证券代码：600096 证券简称：云天化 编号：临 2022-082
云南云天化股份有限公司
关于募集资金 2022 年半年度存放与使用的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 427,774,961 股新股。发行价格为每股 4.61 元，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除发行费用人民币 32,624,760.74 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,867,604,335.87 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报
告》（XYZH/2020KMAA10047）。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金账户余额为 544,099,683.95
元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）和中国建设银行股份有限公司昆明分行（以下简称“建设银行”）设立了募集资金专项账户，
经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，公司募投项目实施主体新疆云聚天新材料有限公司（以下简称“新疆云聚天”）、天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）、云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）、云南云天化红磷化工有限公司（以下简称“红磷化工”）分别在中国银行设立了募集资金专项账户，对公司 2020 年非公开发行股份募集资金的存放和使用进行专户管理。同时，经公司董事会授权，公司及本次 A 股发行保荐机构中信证券股份有限公司（以下简
称“中信证券”）分别与中信银行和建设银行于 2021 年 1 月 5 日在昆明
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，各募投项目实施主体子公
司及中信证券与中国银行云南省分行于 2021 年 2 月 2 日在昆明签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。2022 年 1 月 26 日，公司与天安
化工、中信证券、中国银行云南省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司均严格按照签署协议规定，存放和
使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 544,099,683.95
元，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名 开户银行 银行账号 募集资金存放
金额
云南云天化股份 中信银行昆明安康路支行 8111901011500365339 91,384,331.89
有限公司
云南云天化股份 建行昆明城东支行 53050161543600000791 177,425,146.65
有限公司
天驰物流有限责 中行云南省分行 137278675996 5,082,536.14
任公司
云南云天化红磷 中行云南省分行 135678652527 33,609,013.14
化工有限公司
云南天安化工有 中行云南省分行 135678679480 236,598,656.13
限公司
合计 544,099,683.95
注：
1. 账户余额包含了募集资金专户利息收入及已扣除手续费。
2.2022 年 1 月 10 日，公司第八届董事会第四十二次（临时）会议、第八届监
事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于变更 2020 年度非公开发行股票募投项目的议案》，为提高公司募集资金整体使用效率，公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“6 万吨/年聚甲醛项目”变更为“10 万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由公司全资子公司新疆云聚天变更为公司全资子公司天安化工。该事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于新疆云聚天设立的募集资金专户用途已发生变更，且专户余额为 0，为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户（账户名：新疆云聚天新材料有限公司，开户银行：中国银
行云南省分行，账户：135678643283）进行注销。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已
经完成上述募集资金专户的注销手续。公司与该募投项目实施主体、保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 190,022.91 本年度投入募集资金总额 65,842.47
募集资金净额 186,760.43
变更用途的募集资金总额 105,860.25 已累计投入募集资金总额 133,504.52
变更用途的募集资金总额比例 55.71%
截至期末累
已变更项 截至期末承 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到 本年度 项目可行
承诺投资项目 目，含部 募集资金承 调整后投资总 诺投入金额 本年度投 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 预定可使 实现的 是否达到 性是否发
分变更 诺投资总额 额 （1） 入金额 金额（2） 金额的差额 （4）＝ 用状态日 效益 预计效益 生重大变
（如有） （3）＝ （2）/（1） 期 化
（2）-（1）
6 万吨/年聚甲醛 是 109,264.00 141.27 141.27 - 141.27 - 100.00 不适用 不适用 不适用 是
项目
云天化物流运营 -- 10,288.75 10,288.75 10,288.75 5,362.19 9,795.53 -493.22 95.21 2022 年 不适用 不适用 否
升级改造项目 12 月
10 万吨/年设施农 7.63 2021 年
业用水溶性磷酸 -- 7,816.55 7,816.55 7,816.55 （注 1） 4,211.31 -3,605.24 53.88 12 月 1997.60 是 否
一铵技改工程
氟资源综合利用 -- 5,653.61 5,653.61 5,653.61 416.29 2,300.05 -3,353.56 40.68 2022 年 不适用 不适用 否
技术改造项目 12 月
偿还银行贷款 -- 57,000.00 57,000.00 57,000.00 - 57,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
10 万吨/年电池新 是 - 105,860.25 105,860.25 60,056.36 60,056.36 -45,803.89 56.73 2022 年 8 不适用 不适用 否
材料前驱体项目 月
合计 — 190,022.91 186,760.43 186,760.43 65,842.47 133,504.52 -53,255.92 71.48 不适用 不适用 不适用 否
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