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特变电工:特变电工股份有限公司对外投资公告

公告日期:2024-01-30

特变电工:特变电工股份有限公司对外投资公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600089      证券简称:特变电工      公告编号:临 2024-009
      特变电工股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

      投资标的名称:西安产业园 5G 数字化工厂及科创研发大楼建设项目(以
下简称西安数字化工厂项目)

      投资金额:西安数字化工厂项目总投资 116,324.44 万元

      相关风险提示:项目实施过程中,存在工程物资及建设费用上涨,项目建
设滞后、建设成本超预算的风险;项目建成后,存在宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧,无法实现预期效益的风险。

    一、对外投资概述

    (一)对外投资的基本情况

  为抢抓“双碳”市场机遇,扩大公司逆变器等电力电子产品产能,提高公司在新能源电力电子装备市场的竞争力及盈利能力,公司控股公司特变电工西安电气科技有限公司(以下简称西科公司)投资建设西安数字化工厂项目,项目总投资 116,324.44 万元,其中项目资本金 80,000.00 万元,由公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)向西科公司增资的方式解决,其余资金由西科公司通过银行贷款或其他方式解决。

    (二)审议及批复情况

  1、董事会审议情况

  2024 年 1 月 28 日,公司 2024 年第二次临时董事会会议审议通过了《公司
控股公司特变电工西安电气科技有限公司投资建设西安产业园 5G 数字化工厂及科创研发大楼建设项目的议案》,该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票0 票。

  该投资事项不需经公司股东大会审议,未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。


  2、项目批复情况

  西安数字化工厂项目已获得西安高新区行政审批服务局《陕西省企业投资项目备案确认书》(项目代码 2019-610161-44-03-047442)

    二、投资主体基本情况

  西安数字化工厂项目以西科公司为主体投资者建设,西科公司基本情况如下:
  1、公司名称:特变电工西安电气科技有限公司

  2、成立时间:2010 年 4 月 30 日

  3、法定代表人:李成

  4、注册地址:西安市高新区上林苑四路 70 号

  5、主要办公地点:西安市高新区上林苑四路 70 号

  6、注册资本:90,000 万元人民币

  7、主营业务:逆变器等电力电子装置及元器件的研发、生产、销售等。

  8、西科公司股权结构:

            股东名称              注册资本(万元)        持股比例(%)

 特变电工新疆新能源股份有限公司              88,140                    97.93

 新疆桑欧太阳能设备有限责任公司                1,860                      2.07

              合计                            90,000                    100.00

  注:新疆桑欧太阳能设备有限责任公司为新能源公司的全资子公司。

  9、财务状况及经营状况:

                                                          单位:万元

    项目                    2023 年 12 月 31 日/          2022 年 12 月 31 日/

                                2023 年度                  2022 年度

 资产总计                              178,269.11                  202,295.32

 负债总计                              112,023.19                  213,275.38

 所有者权益                            66,245.93                  -10,980.05

 营业收入                              269,072.66                  128,971.18

 利润总额                                4,301.80                    -2,783.31

 资产负债率                                62.84%                      105.43%

  注:上述 2022 年 12 月 31 日/2022 年度数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)审计;2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据未经审计。

    三、投资项目基本情况

    (一)项目建设内容


      西安数字化工厂项目建设内容主要为:新建工业厂房(3A 厂房)、组串式逆

  变器自动生产线、分布式逆变器自动生产线、模块装配流水线、智能仓储物流系

  统等,新建 10kV 变电所、空压站等公辅设施;新建研发办公楼以及配套市政管

  网给排水、暖通、亮化、停车场坪、绿化、道路工程等,并对本项目建设所涉及

  的厂区公用系统及户外工程进行改造。

      (二)项目建设期

      西安数字化工厂项目建设期 24 个月。

      (三)投资概算及资金来源

      西安数字化工厂项目总投资约 116,324.44 万元,其中建设投资 90,866.44

  万元,铺底流动资金 25,000 万元,建设期利息 458.00 万元。本项目资本金

  80,000.00 万元,由新能源公司向西科公司增资的方式解决,增资价格按照 1 元

  /注册资本确定,增资的 80,000.00 万元全部计入西科公司注册资本;其余资金

  由西科公司通过银行贷款或其他方式解决。增资前后西科公司的股权结构如下:
                                                              单位:万元

                          增资前出资                本次新增      增资后出资

      股东名称                  出资比例  增资金额  出资额              出资比例
                        出资额    (%)                          出资额    (%)

特变电工新疆新能源股    88,140    97.93    80,000    80,000    168,140    98.91
份有限公司

新疆桑欧太阳能设备有      1,860      2.07        0        0      1,860      1.09
限责任公司

        合计            90,000    100.00    80,000    80,000    170,000    100.00

      注:新能源公司持有新疆桑欧太阳能设备有限责任公司 100%注册资本。

      (四)项目效益

      西安数字化工厂项目建设完成后,将实现组串式、分布式和储能逆变器产品

  的智能化、数字化生产,年产能 239,408 台,全面提升产品质量、生产效率、提

  升核心竞争力。研发办公楼的建设将有效缓解现有办公场所紧张的状况。

      根据可行性研究报告,按照经营期 15 年测算(含建设期),该项目建设完成

  后,年均营业收入 327,115.38 万元、年均利润总额 20,787.08 万元,投资回收

  期 9.41 年(税后),投资财务内部收益率 12.62%(所得税后),资本金净利润率

  16.75%。

      (五)项目建设可行性

      逆变器是光伏电站核心关键设备,得益于新能源光伏发电市场的发展,光伏

逆变器市场将面临良好的发展前景。西科公司不断加大新产品的科研投入,目前已形成了逆变器、储能变流器、电能路由器等核心电力电子产品研发、生产制造能力,已成为行业光伏电站逆变器骨干供应商。随着西科公司逆变器产品市场竞争力不断增强,订单大幅增长,现有厂房已无法满足产品订单快速增长的需求。
  西安数字化工厂项目建设完成后,将为员工提供良好工作环境,有利于创新人才、高端人才的引进和保留,提升公司的技术研发能力、成果转化能力和核心竞争力,助力公司产业转型升级,符合公司可持续发展战略的需要。

    四、对外投资对上市公司的影响

  西安数字化工厂项目的建设,将提升西科公司产能,提升智能化、数字化水平,有利于提高公司在新能源配套的电力电子装备的市场竞争力,强化公司产品和服务的技术研发能力和成果转化能力,提升公司核心竞争力,符合公司可持续发展战略的需要。

    五、对外投资的风险分析

    (一)工程建设超期、超预算风险

  项目实施过程中,存在意外原因和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全不达预期的风险,受钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素影响,可能存在工程建设超预算等风险。

  应对措施:公司将科学安排工程施工,严格控制工程质量,全力保障工程项目进度、安全,保障工程建设顺利进行。同时公司将通过公开招标、精细化管理,合理控制工程建设成本、费用不超预算。

    (二)无法实现预期效益的风险

  受宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧等影响,存在项目无法实现预期效益的风险。

  应对措施:西科公司将加快组串式逆变器等核心产品的研发,开展研发、订单获取、生产交付、售后服务等全要素成本管理,提高市场竞争力;从原材料入手,完善质量管理体系,提高产品质量;加强市场开拓,提升市场占有率,提高盈利能力。

  特此公告。

                                          特变电工股份有限公司董事会
   报备文件
1、特变电工股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议;
2、特变电工西安电气科技有限公司增资协议。

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