证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-010
凤凰光学股份有限公司关于与中国电子科技财务有
限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：凤凰光学股份有限公司（简称“公司”）与关联方中国电子 科技财务有限公司（简称“电科财务公司”）签订《金融服务协议》，电科财务 公司为公司及下属子公司提供金融服务。《金融服务协议》有效期限三年，经双 方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。
关联交易金额：约定可循环使用的综合授信额度为人民币 3 亿元。
一、关联交易概述
1、公司拟与电科财务公司签订《金融服务协议》，电科财务公司为公司及下属子公司提供金融服务，协议有效期三年。本协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币 3 亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。本协议经双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。
2、中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）是电科财务公司的控股股东。中国电科持有公司控股股东中电海康集团有限公司 100%股权。根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，电科财务公司与公司属同一控制人控制企业，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000 万元人民币
成立日期：2012 年 12 月 14 日
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
截至 2024 年 12 月 31 日，中电财务总资产规模 1,123.60 亿元，所有者
权益共 117.09 亿元；2024年1-12 月实现营业收入 22.32 亿元，净利润 12.24
亿元。
财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司在财务公司的贷款余额为2.2亿元，在
财务公司的存款余额为1.41亿元。
三、《金融服务协议》的主要内容
1、签订合同的主体
甲方：公司； 乙方：电科财务公司
2、合同的主要条款
电科财务公司根据中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围，向公司及控股子公司提供主要金融服务业务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务。
3、协议期限及交易限额
协议有效期为三年，在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币 3 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。协议有效期内，每一日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的 60%（含）。
4、生效条件及生效时间：公司按《公司章程》及《上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准之后，公司、财务公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章即生效。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
为更好地拓展公司融资渠道，提升融资效率，降低财务成本，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司提供一系列金融服务，主要包含利率等于或优于国内主要商业银行的存贷款业务，服务收费不高于市场公允价格或国家规定标准的金融服务等。同时，在授信额度期限内公司可以随借随还，方便快捷。此次关联交易遵循公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、公司于 2025 年 4 月 19 日召开第九届董事会独立董事 2025 年度第一次专
门会议，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。三名独立董事表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。经认真审阅财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料后，我们认为财务公司具有提供金融服务的各项资质。公司与财务公司签署《金融服务协议》有利于公司拓宽融资渠道，促进公司长远发展。协议内容客观公允，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意将《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》提交公司第九届董事会第八次会议审议。
2、公司于 2025 年 4 月 19 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关
于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决，七名非关联董事表决结果为 7 票同意，0 票反对，0票弃权。
3、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
