证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-007
北京万东医疗科技股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324号），批准非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每股 12.71元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022年 3 月 9 日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZA10265 号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司使用募集资金情况如下：
项目 金额（人民币）
募集资金总额 2,062,132,157.89
减：支付发行费用 15,845,933.54
募集资金净额 2,046,286,224.35
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 1,099,366,639.10
减：以募集资金直接投入募投项目 548,328,371.46
购买理财产品 1,100,000,000.00
支出小计 1,648,328,371.46
加：赎回理财产品 1,099,410,000.00
理财产品投资收益 7,095,506.86
利息收入 10,555,419.29
收入小计 1,117,060,926.15
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 568,099,193.79
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行中国建设银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司常营支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行分别于 2022 年 3 月
15 日、2022 年 3 月 15 日、2022 年 3 月 10 日、2022 年 3 月 14 日、2022 年
3 月 15 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
开户银行名称 银行账号 期末余额
中国建设银行股份有限公司北京望京支行 11050138530000001682 146,383,075.42
北京银行股份有限公司常营支行 20000005539400076332456 215,833,568.08
招商银行股份有限公司北京建国路支行 010900100010805 160,882,987.05
交通银行股份有限公司北京海淀支行 110060576013003229623 44,999,563.24
中国工商银行股份有限公司北京四元桥支行（注） 0200080519200108605
合计 568,099,193.79
注：本公司在中国工商银行股份有限公司北京市分行指定的中国工商银行股份有限公司北京四元桥支行开立的募集资金专户资金用于永久性补充流动资金，已按规定使用完毕，该募集资金专户
不再使用，公司已于 2022 年 4 月 22 日完成了该募集资金专户的注销手续。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 4 月 17 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次
会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情
况如下：
单位（人民币万元）
受托方名称 产品名称 金额 起息日 到期日 收益
交通银行股份有限公 交通银行蕴通财富定
司北京海淀支行 期型结构性存款 93 天 10,000.00 2023-2-22 2023-5-26 68.79
（挂钩汇率看涨）
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看
司北京建国路支行 涨两层区间 38 天结构 10,000.00 2023-2-28 2023-4-7 27.07
性存款
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看
司北京建国路支行 涨三层区间 91 天结构 10,000.00 2023-4-10 2023-7-10 68.56
性存款
中国建设银行股份有 中国建设银行北京市
限公司北京望京支行 分行单位人民币定制 15,000.00 2023-4-28 2023-7-28 108.45
（注） 型结构性存款
北京银行股份有限公 欧元/美元固定日观察
司常营支行 区间型结构性存款 10,000.00 2023-4-27 2023-8-2 74.41
交通银行蕴通财富定
交行北京海淀支行 期型结构性存款 92 8,000.00 2023-6-21 2023-9-21 53.44
天(挂钩汇率看涨)
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看
司北京建国路支行 涨三层区间 94 天结构 9,000.00 2023-7-14 2023-10-16 62.58
性存款
北京银行股份有限公 欧元/美元固定日观察
司常营支行 区间型结构性存款 15,000.00 2023-8-28 2023-11-28 105.86
中国建设银行股份有 中国建设银行北京市
限公司北京望京支行 分行单位人民币定制 13,000.00 2023-9-1 2023-12-1 97.23
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