证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2020-012
浙江浙能电力股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年9月19日签发的证监许可字[2014] 980号文《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，浙江浙能电力股份有限公司（以下称“本公司”）由主承销商中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式，发行人民币 100 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，10
张为 1 手，共计 1,000 万手，合 1 亿张，共计募集资金 1,000,000.00 万元，坐扣承销和保荐
费用 7,000.00 万元后的募集资金为 993,000.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公
司于 2014 年 10 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 569.90万元后，公司本次募集资金净额为 992,430.10 万元（以下称“募集资金”）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具天健验(2014)第 218 号验资报告。
本公司以前年度已使用募集资金 953,792.18 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 13,822.53 万元；2019 年度实际使用募集资金 64.33 万元，2019 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 824.65 万元；累计已使用募集资金 953,856.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14,647.18 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 53,220.77 万元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江浙能电力股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责
任公司于 2014 年 11 月 14 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称工
行杭州武林支行）、国家开发银行股份有限公司浙江省分行（以下简称国开行浙江省分行）、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称建行浙江省分行）、交通银行股份有限公司浙江省分行（以下简称交行浙江省分行）、中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称民生银行杭州分行）、中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称农行浙江省分行）、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称浦发银行杭州高新支行）、浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称浙商银行杭州分行）、中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称中信银行杭州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备
注
工行杭州武林支行 1202021229900293616 136,543,010.40
1202021229900275581 196,790,764.99
国开行浙江省分行 33101560024220830000 144,071,879.19
建行杭州之江支行 33001619827053015685 46,069,867.59
交行浙江省分行 331066110018170220956 7,729,386.73
民生银行杭州分行 692370718 733,308.63
农行浙江省分行 19048101040032112 3.12
浦发银行杭州高新支行 95130154900000571 75,621.18
浙商银行杭州分行 3310010010120100580708 16,199.31
中信银行杭州分行 7331010182600305081 404.86
合 计 532,030,446.00
截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目实施子公司专项资金存储结余情况如下：
单位：人民币元
项目 开户金 专项资 资金 备
公司 融机构 金账号 余额 注
浙江浙能台州第二
发电有限责任公司 2011010102602 63,585.13
浙江省能源集
浙江浙能中煤舟山 团财务有限责
煤电有限责任公司 21010401002 -
任公司
浙江浙能温州发电
有限公司 21010100602 113,664.17
小 计 177,249.30
综上，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 532,207,695.30 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附件 1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本年度本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募投项目不存在发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司己披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司均严格按照相关《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况进行 了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（普华永道中天特审字
( 2020 )第 0575 号）。认为，本公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及 相关格式指引的规定，如实反映本公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
单位：人民币万元
集资金总额 992,430.10 本年度投入募集资金总额 64.33
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 953,856.51
-
承诺投资项目 是 募集资金承诺投 调整后投资 截止期末承 本年度投 截止期末累 截止期末累 截止期末投 项目达到预定 本年度实 是否达 项目可行
否 资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 入进度（%） 可使用状态日 现的效益 到预计 性是否发
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