关于上海电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海电力股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-57961198
附表 2
关于上海电力股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
国家电投集 控股股东、实 工程款、
团远达环保 际控制人的附 应收账款 352.71 352.71 - 运维服务 经营性往
工程有限公 属企业 款 来
司
吉林电力股 控股股东、实 工程款、 经营性往
份有限公司 际控制人的附 应收账款 104.00 78.00 26.00 运维服务 来
长春热电分 属企业 款
公司
中电神头发 控股股东、实 技术服务 经营性往
电有限责任 际控制人的附 应收账款 77.25 35.00 21.50 90.75 费 来
公司 属企业
芜湖中电环 控股股东、实 技术服务 经营性往
保发电有限 际控制人的附 应收账款 100.00 100.00 费 来
控股股东、实际 公司 属企业
控制人及其附属 中电华创电 控股股东、实 技术服务 经营性往
企业 力技术研究 际控制人的附 应收账款 167.49 180.00 167.49 180.00 费 来
有限公司 属企业
国家电投集 控股股东、实 经营性往
团山西铝业 际控制人的附 应收账款 16.30 16.30 工程款 来
有限公司 属企业
安徽淮南平 控股股东、实 技术服务 经营性往
圩发电有限 际控制人的附 应收账款 4.38 4.38 - 费
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