证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-056
南通泰禾化工股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投
项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾股份”）于 2025年 9 月 23 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的议案》，同意将“研发中心项目”（包括上海技术中心和长沙技术中心项目）结项并将节余募集资金调整至“杀菌剂项目”的子项目“嘧菌酯原药项目”使用，同时将“嘧菌酯原药项目”及“肟菌酯原药项目”预定可使用状态日期调整至 2026 年 6 月。上述议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金总额为 46,215.00 万元，扣除承销和保荐费用不含税金额 3,223.59 万元（不含已经支付的不含税金额 566.04 万元）后的募集资金余额
为 42,991.41 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2025 年 4 月 7 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费、招股书制作费等与发行权益性证券直接相关的不含税外部费用以及已支付的保荐费合计 4,014.12 万元后，公司本次募集资金净额为 38,977.28 万元。
上述募集资金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年4 月 7 日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3289 号）。公司依照规定对募集
资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）调整首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额
根据《南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司实际募集资金净额低于《招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决。具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。具体调整情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资 调整前拟使用募集 调整后拟使用募集资
资金投资金额 金投资金额
杀菌剂项目 100,472.26 89,610.72 26,827.28
其中：嘧菌酯原药项目 22,940.00 21,000.73 18,027.28
嘧菌酯中间体项目 27,652.26 26,362.07 -
丙硫菌唑、肟菌酯原药项目 10,900.00 8,893.66 8,800.00
丙硫菌唑、肟菌酯中间体项目 38,980.00 33,354.26 -
研发中心项目 14,882.18 14,882.18 12,150.00
其中：上海技术中心 8,652.60 8,652.60 8,650.00
长沙技术中心 3,500.00 3,500.00 3,500.00
南通登记项目 2,729.60 2,729.60 -
合计 115,354.44 104,492.90 38,977.28
（二）以自筹资金已预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排
公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的总金额为 31,443.03 万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 28,924.19万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 2,518.84 万元（不含税）。具体
内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于南通泰禾化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]10052 号）。
（三）募集资金累计投入情况
截至2025年8月31日，公司募集资金累计投入情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资金额 拟使用募集资金 累计使用募集
投资金额 资金投资金额
杀菌剂项目 33,840.00 26,827.28 26,828.28
其中：嘧菌酯原药项目 22,940.00 18,027.28 18,027.28
肟菌酯原药项目 10,900.00 8,800.00 8,801.00
研发中心项目 12,152.60 12,150.00 5,589.03
其中：上海技术中心 8,652.60 8,650.00 3,521.77
长沙技术中心 3,500.00 3,500.00 2,067.26
合计 45,992.60 38,977.28 32,417.31
注：肟菌酯原药项目累计使用募集资金投资金额8,801.00万元，大于调整后拟使用募集资金投资金额8,800.00万元，系募集资金银行结算利息所致。
三、本次募投项目结项、募集资金节余原因及节余募集资金使用计划
（一）募投项目结项的基本情况
公司本次结项的募投项目为“研发中心项目”（包括上海技术中心和长沙技术中心项目），本次结项募投项目已达到预定可使用状态，具体使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 实际累计投 利息收入净 节余募集资金金额
投资总额（A） 入金额（B） 额（C） （D=A-B+C）
研发中心项目 12,150.00 5,589.03 1.40 6,562.37
其中：上海技 8,650.00 3,521.77 1.01 5,129.24
术中心
长沙技术中心 3,500.00 2,067.26 0.39 1,433.13
注：（1）利息收入净额为截至 2025 年 8 月 31 日研发中心项目专户累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额及现金管理收益，实际节余募集资金金额最终以资金转出当日专户项目余额为准；（2）本公告中所涉的数据如有尾差系四舍五入所致。
（二）研发中心项目募集资金专户存储情况
截至 2025 年 8月 31 日，“研发中心项目”募集资金余额为人民币 6,562.37
万元，其中存放募集资金专户金额 6,562.37 万元，未到期现金管理产品共计0.00 万元，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
开户银行 银行账户 余额 账户状态
招商银行上海洋泾支行 1219****0000 5,129.24 活期存款
中国农业银行如东洋口闸支行 1071****9193 1,433.13 活期存款
（三）本次结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
公司基于自身业务需要、募集资金到账时间，在研发中心项目实施过程中，在保证项目实施进度和项目建设质量的前提下，严格执行预算管理，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，通过加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，降低项目建设成本和费用。因此，“研发中心项目”产生了上述部分节余募集资金。
（四）本次节余募集资金使用计划
为提高募集资金的使用效率，公司拟将前述募投项目的节余募集资金6,562.37 万元调整至“杀菌剂项目”的子项目“嘧菌酯原药项目”使用。前述款项划转完毕后，公司将注销“研发中心项目”开立的募集资金专项账户，并提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理本次专项账户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
四、调整募投项目投资金额情况
受“杀菌剂项目”的子项
