证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-010
苏州天脉导热科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复（证监许可[2024]479 号），首次公开发行人民币普通股（A 股）2,892 万股，发行价格为每股 21.23 元，募集资金总额为 613,971,600.00 元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 69,045,429.07 元后，实际募集资金净额为 544,926,170.93 元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2024 年 10 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具“苏公 W[2024]B075 号”《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 613,971,600.00
减：发行费用 68,960,523.41
募集资金净额 545,011,076.59（注）
减：以募集资金置换预先投入的自筹资金 193,955,073.69
本年投入金额 56,712,968.80
永久补充流动资金 42,000,000.00
减：用于现金管理金额 140,000,000.00
暂时补充流动资金 43,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费 51,948.75
募集资金余额 69,394,982.85
注：募集资金净额较扣除发行费用后的实际募集资金净额 54,492.62 万元多 8.49 万元，
为前期以自有资金支付发行费用，募集资金到账后不再支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司会同国投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司越溪支行、招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司及全资子公司嵊州天脉导热科技有限公司（以下简称“嵊州天脉”）会同国投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 69,394,982.85 元，全部为银行
活期存款。具体存放情况如下：
单位：元
开户 银行名称 银行账号 对应项目名称 余额
主体
本公 中信银行股份有限 8112001013500816788 散热产品生产基 10,822,827.80
司 公司苏州吴中支行 地建设项目
本公 宁波银行股份有限 86041110000460417 散热产品生产基 3,000.00
司 公司苏州吴中支行 地建设项目
本公 招商银行股份有限 新建研发中心及
司 公司苏州分行营业 512907147110008 补充流动资金项 203,357.78
部 目
本公 苏州银行股份有限 51871500001757 超募募集资金 23,656.35
司 公司越溪支行
嵊州 中信银行股份有限 8112001012300837595 嵊州天脉均温板 58,342,140.92
天脉 公司苏州吴中支行 等散热产品生产
建设项目（注）
合计 69,394,982.85
注：嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州天脉导热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2024]E1426 号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至 2024 年
10 月 28 日的全部自有资金共计人民币 193,955,073.69 元。
本次以募集资金置换预先投入募投项目的具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 计划使用募集资 自筹资金预先投 置换金额
金金额 入额（元）
1 散热产品生产基地建 294,709,100.00 193,955,073.69 193,955,073.69
设项目
2 新建研发中心项目 50,200,000.00 - -
3 补充流动资金 50,000,000.00 - -
合计 394,909,100.00 193,955,073.69 193,955,073.69
（三）闲置募集资金情况
1、用超募资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）4,300 万元，使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，闲置募集资金（含超募资金）适用于投资安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 投资收益
本公司 宁波银行股份有限 2024 年单位结构性
公司苏州吴中支行 存款 7202408063 号 9,000.00 2024/11/19 2025/2/18 -
招商银行股份有限 招商银行点金系列看
本公司 公司苏州分行营业 涨两层区间 92 天结 5,000.00 2024/11/18 2025/2/18 -
部 构性存款
合计 14,000.00 — — -
截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额尚有
14,000 万元。
（四）超募资金使用情况
1、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合自身实际经营情况，同意公司使用 4,2
