证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-011
美新科技股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2024年度募集资金存放与使用情况编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可<2023>1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,716,939 股，每股发行价格为 14.50 元，募集资金总额为人民币 430,895,615.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币69,978,664.20 元，实际募集资金净额为人民币 360,916,951.30 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位
情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 8 日出具《验资报告》（致同验字（2024）第
441C000081 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 25,106.76 万
元，尚未使用的募集资金余额为 11,112.46 万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额 11,112.46 万元，不存在尚未到期的现金管理产品。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《美新科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“专项管理制度”），募集资金实行专户存储。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2024 年 3 月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时严格按照协议执行。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司均严格按照
《募集资金三方监管协议》和《专项管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限 440501717351000018 募集资金户 36,483.88
公司惠东支行 44
中国工商银行股份有限 200802422920029868 募集资金户 92,017,466.72
公司惠东支行 9
招商银行股份有限公司 752900115410001 募集资金户 5,978,933.15
惠州分行营业部
中国民生银行股份有限 644286265 募集资金户 9,793,895.85
公司惠州分行营业部
星展银行（中国）有限公 30022393588 募集资金户 9,499.35
司深圳分行
中国农业银行股份有限 13-950101040037224 募集资金户 3,288,346.41
公司建瓯市支行
合 计 111,124,625.36
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 127.80 万元（其中 2024 年度利
息收入 127.80 万元），已扣除手续费 0.28 万元（其中 2024 年度手续费 0.28 万元），
不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
三、本期募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
美新科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：美新科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 36,091.70 本期投入募集资金总额 25,106.76
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 25,106.76
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目
承诺投资项 是否已 调整后 项目达 可行
目 变更项 募集资金 投资总额 本期 截至期末 截至期末 到预定 本期 是否达到 性是
和超募资金 目（含 承诺投资总 【注】 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用 实现的效 预计效益 否发
投向 部分变 额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 状态日 益 生
更） 期 重大
变化
承诺投资项
目
美新科技新 2025
型环保塑木 年 12
型材产业化 否 51,015.97 27,091.70 17,681.58 17,681.58 65.27 月 31 不适用 不适用 否
项目（一 日
期）
2025
研发中心建 否 4,353.11 1,000.00 年 12 不适用 不适用 否
设项目 403.26 403.26 40.33 月 31
日
