证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-013
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2070 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）36,832,010 股，发行价为每股人民币 21.73 元，共计募集资金800,359,577.30 元，坐扣承销费（不含税）59,338,018.38 元后的募集资金为
741,021,558.92 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2024 年 3 月 29
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 23,753,225.21 元后，公司本次募集资金净额为 717,268,333.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15-2 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 71,726.83
项 目 序号 金 额
项目投入[注 1] B1 48,623.54
本期发生额
利息收入净额 B2 372.89
项目投入 C1=B1 48,623.54
截至期末累计发生额
利息收入净额 C2=B2 372.89
应结余募集资金 D=A-C1+C2 23,476.18
实际结余募集资金 E 1,076.18
差异[注 2] F=D-E 22,400.00
[注 1]其中包括“动力锂电池精密结构件项目”及“研发中心建设项目”：公司于 2024年 5
月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 460,550,172.71 元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金到
账后 6 个月内，公司已完成置换金额为 445,232,267.12 元，剩余 15,317,905.59 元因未满足
在募集资金到账户后 6个月内进行置换的条件，根据相关规定，公司后续将不再置换
[注 2]截至 2024 年 12 月 31 日，本公司持有使用暂时闲置募集资金购入的结构性存款
共计 22,400.00 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上
〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，以下简称《管理制度》。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
华泰联合证券有限责任公司于 2024 年 4 月 25 日分别与江苏江南农村商业银行
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
江苏江南农村商业银行股
份有限公司常州市武进高 1034200000034480 6,951,202.97
新区支行[注 1]
苏州银行股份有限公司常 51549600000911 3,416,464.10
州分行
兴业银行股份有限公司常 406020100100379726 376,025.80
州武进支行[注 2]
中国建设银行股份有限公
司常州武进开发区支行[注 32050162960009988888 18,126.75
3]
招商银行股份有限公司常 519903372110018 -
州分行
合 计 10,761,819.62
[注 1]该专户监管银行为江苏江南农村商业银行股份有限公司，开户银行为江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行
[注 2]该专户监管银行为兴业银行股份有限公司常州分行，开户银行为兴业银行股份有限公司常州武进支行
[注 3]该专户监管银行为中国建设银行股份有限公司江苏省分行，开户银行为中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行
2. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理(购买理财产
品或结构性存款)的余额合计为 224,000,000.00 元，未到期结构性存款情况如下：
金额单位：人民币元
金融机构 产品名称 产品类型 金额 收益起止日 预计年化收益
率
江苏江南农 2024 年 6 月
村商业银行 富江南之瑞禧系列 JR 保本浮动收 100,000,000.00 4 日-2025 年 1.56%或 3.10%
股份有限公 1901 期结构性存款 益型 5 月 9 日 或 3.20%
司
江苏江南农 2024 年 12
村商业银行 富江南之瑞禧系列 JR 保本浮动收 35,000,000.00 月 9 日-2025 1.15%或 2.50%
股份有限公 1901 期结构性存款 益型 年 3 月 10 日 或 2.60%
司
金融机构 产品名称 产品类型 金额 收益起止日 预计年化收益
率
江苏江南农 2024 年 12
村商业银行 富江南之瑞禧系列 JR 保本浮动收 30,000,000.00 月 9 日-2025 1.15%或 2.20%
股份有限公 1901 期结构性存款 益型 年 1 月 13 日 或 2.30%
司
江苏江南农 2024 年 12
村商业银行 富江南之瑞禧系列 JR 保本浮动收 15,000,000.00 月 9 日-2025 1.35%-2.80%
股份有限公 1901 期结构性存款 益型 年 6 月 9 日
司
兴业银行股 兴业银行企业金融人 保本浮动收 2024 年 11 固定收益率 1.
份有限公司 民币结构性存款产品 益型 20,000,000.00 月 5 日-2025 30%，浮动利
常州分行 年 3 月 3 日 率 0.85%或 0
兴业银行股 兴业银行企业金融人 保本浮动收 2024 年 9 月 固定收益率 1.
份有限公司 民币结构性存款产品
