证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-006
广东辰奕智能科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1491 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1181 号）同意，公司公开发行新股 12,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 48.94 元/股，募集资金总额为人民币 587,280,000.00 元。扣除与发行相关的发行费 63,640,058.82 元，实际募集资金净额为人民币 523,639,941.18 元。
上述募集资金已于 2023 年 12 月 25 日存入公司募集资金专户。上述资金到
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZI10698 号验资报告。
（二）募集资金使用及结存情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 2024 年度披露金额
（人民币元）
募集资金总额 587,280,000.00
项目 2024 年度披露金额
（人民币元）
减：已支付发行费用 63,640,058.82
其中：汇入公司验资户前
兴业证券股份有限公司已扣除相关保荐 35,236,800.00
承销费
上期支付发行费用 7,141,532.08
本期支付发行费用 12,971,698.09
本期置换先期以自有资金支付的发行费 8,290,028.65
用
募集资金余额 523,639,941.18
减：累计使用募集资金 323,638,955.67
其中：生产基地新建项目 314,621,625.65
研发中心建设项目 9,017,330.02
减：手续费支出 4,814.20
加：利息收入及理财产品投资收益 2,664,805.85
募集资金余额 202,660,977.16
其中：活期存款余额 127,660,977.16
购买的银行定期存款/理财产品余额 75,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
2024 年 1 月，公司分别与相关银行（兴业银行股份有限公司惠州分行、中
国工商银行股份有限公司惠州分行和招商银行股份有限公司惠州分行）及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司将扣除发行费用后的募集资金分别存放在兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行开立的募集资金专户（银行账号 393140100100008946，用途为生产基地新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）、中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行设立的募集资金专户（银行账号为 2008021229200210350，用途为生产基地新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）和招商银行股份有限公司惠州
仲恺支行设立的募集资金专户（银行账号为 755928662610008，用途为超募资金的存储和使用）。
公司与相关银行及保荐机构签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行相关协议内容。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计 202,660,977.16 元，
具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
户名 募集资金开户银行 账号 募集资金专户余
额
兴业银行惠州仲恺支 393140100100008946 19,427,737.38
广东辰奕智能 行 定期存款 25,000,000.00
科技股份有限 中国工商银行股份有 2008021229200210350 23,320,543.86
公司 限公司惠州惠台支行
招商银行股份有限公 755928662610008 84,912,695.92
司惠州仲恺支行 理财产品 50,000,000.00
合 计 202,660,977.16
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
自公司首次公开发行股票日至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使
用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
自首次公开发行股票日至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发
生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、其他
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，发表意见为：辰奕智能 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了辰奕智能 2024 年度募集资金存放与使用情况。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：辰奕智能 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，不存在违规使用募集资金的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额 52,363.99 本年度投入募 32,363.89
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
