证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-024
大连达利凯普科技股份公司
关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分
募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开
第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1890 号），公司发行人民币普通
股（A 股）股票 60,010,000 股，发行价为每股人民币 8.90 元，共计募集资金
53,408.90 万元，坐扣承销费 5,512.00 万元（其中，不含税承销费为人民币5,200.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 312.00 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 47,896.90 万元，已由主承销商华泰联合证券有限
责任公司于 2023 年 12 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
审计及验资费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,409.94 万元后，公司本次募集资金净额为
44,798.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕727 号）。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 项目投资总 募集资金承诺投 调整后募集资金
号 额 资总额 投资总额
1 高端电子元器件产业化一期 33,142.00 30,424.32 30,424.32
项目
2 信息化升级改造项目 6,500.00 6,500.00 6,500.00
3 营销网络建设项目 3,000.00 3,000.00 2,891.07
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,983.57
合计 47,642.00 44,924.32 44,798.96
注：公司实际募集资金净额为 44,798.96 万元，与《招股说明书》拟投入合计金额差异125.36 万元，调整补充流动资金 16.43 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额
4,983.57 万元；调整营销网络建设项目 108.93 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额 2,891.07 万元。
三、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额合计 6,359.33 万元。其中，公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理 4,900.00 万元，募投项目具体投入情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 调整后募集资金 已使用募集资金 投资进度 项目状态
号 投资总额 金额 (%)
1 高端电子元器件产业 30,424.32 29,810.80 97.98 已结项
化一期项目
2 信息化升级改造项目 6,500.00 2,030.91 31.24 进行中
3 营销网络建设项目 2,891.07 1,109.18 38.37 进行中
4 补充流动资金 4,983.57 4,983.57 100.00 不适用
合计 44,798.96 37,934.46 - -
注：公司于2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将募集资金投资项目“高端电子元器件产业化一期项目”进行结项并将节余募集资金 613.52 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至 2024 年 12 月 31 日，节余募集资金（包括利
息收入）已永久性补流 751.82 万元(含补充流动资金项目利息收入 13.21 万元），利息收入净额 246.65 万元。
四、本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的情况
（一）信息化升级改造项目
1、募投项目调整情况说明
根据公司实际经营发展需要，本次主要包括调整信息化升级改造项目投资金额和内部投资结构（详见下表）以及延长建设期；其中项目建设期由二年调整为
三年，预计达到可使用状态日期由 2025 年 12 月调整为 2026 年 12 月；将该募投
项目预计节余募集资金 2,500.00 万元永久补充流动资金。本次调整符合公司主营业务、经营战略的需求。
信息系统升级项目具体调整情况如下：
单位：万元
序 项目类别 软件名称 调整前投资 调整后投资
号 金额 金额
1 MES 生产执 MES 生产执行系统 1,150.00 1,250.00
2 行系统 设备数据采集系统 300.00 550.00
3 客户关系管理系统 150.00 22.00
4 ERP 系统升 流程管理系统 BPM 150.00 350.00
5 级 ERP 系统升级及二次开发 800.00 600.00
6 生命周期管理系统 200.00 80.00
数据中心升级改造（云桌面/数通设备升级
7 /防火墙升级/网关升级/消防安全系统升 800.00 290.00
级/各种认证）
8 数据安全监控管理系统（内外数据安全管 300.00 80.00
控/文件安全管理/U 盘管理/打印管理等）
数据中心及 数据存储备份系统（内外网软件数据文件
9 数据安全系 本地存储备份） 900.00 160.00
统 数据存储异地备份系统（内外网软件数据
10 文件异地存储备份） 300.00 0.00
11 远程办公（VPN 链路硬件/链路租用） 150.00 0.00
12 智能化数据展示平台（生产看板/数据看板 600.00 190.00
/设备看板/硬件及链路）
序 项目类别 软件名称 调整前投资 调整后投资
号 金额 金额
13 办公自动化硬件（日常采购电脑/投影/打 300.00 80.00
办公自动化 印机/一体机/会议系统）
14 系统 办公自动化系统 100.00 48.00
15 楼宇智能化 楼宇智能化升级改造 300.00 300.00
升级
合计 6,500.00 4,000.00
2、募投项目调整原因
募投项目实施过程中受到信息技术迭代及市场环境变化等外部客观因素影响，结合公司实际经营发展需要，为保障募投项目的顺利实施，提高募投资金使用效率，经审慎研究，公司决定调整信息化升级改造项目的内部投资结构；关于具体的调整方面：因募投项目相关设备及服务日趋成熟，数据中心及数据安全系统等项目整体投资需求下降，故减少了在该项目类别上的投入；另外，为了深化生产、运营和办公自动化相关的信息系统建设，提高了对 MES 生产执行系统及部分 ERP 系统升级的投资。同时，由于系统开发复杂，周期长，将建设期由二年调
整为三年，预计达到可使用状态日期由 2025 年 12
