中仑新材料股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]112 号文《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）票 6,001 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 712,918,800.00 元，
扣除各项发行费用 78,079,887.24 元，实际募集资金净额为 634,838,912.76 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“容诚验字[2024]361Z0022 号”验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年，公司已使用首次公开发行股票募集资金 50,405.40 万元。截至 2024 年
12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 50,405.40 万元，剩余募集资金余额
人民币 13,202.76 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 63,483.89
经批准置换先期投入金额 37,829.87
以前年度投入金额 -
本年度投入金额 12,575.53
累计使用募集资金金额 50,405.40
尚未使用金额 13,078.49
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：购买理财产品未到期的 10,800.00
加：累计利息及手续费净额 87.71
加：累计理财收益 36.56
减：其他转出 -
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,402.76
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2024 年 6 月起对首次公开发行股票募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。截至 2024 年12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金 说明
余额
中国工商银行股份有限 4100023819200398843 募集资金 46.43
公司厦门东区支行 户
中国工商银行股份有限 4100023819200393384 募集资金 0.00
公司厦门东区支行 户
中国工商银行股份有限 4100023819200395463 募集资金 1,560.88
公司厦门东区支行 户
兴业银行股份有限公司 129480100100434414 募集资金 已注销
厦门金山支行 户
兴业银行股份有限公司 129480100100434653 募集资金 已注销
厦门金山支行 户
兴业银行股份有限公司 129480100100434776 募集资金 已注销
厦门金山支行 户
中国银行股份有限公司 410486097087 募集资金 44.23
厦门海沧支行 户
中国银行股份有限公司 424786107819 募集资金 751.22
厦门海沧支行 户
交通银行股份有限公司 352000665013001489466 募集资金 已注销
厦门吕岭支行 户
注：截至 2024 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 10,800 万元闲置募集资金用于
购买银行结构性存款。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生
变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币38,291.80万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，置换自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为37,829.87 万元，置换自筹资金支付的发行费用为 461.93 万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中仑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]361Z0479 号），公司保荐人国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，同意公司本次使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2024 年 12 月 31
日，上述置换已完成。具体内容详见公司 2024 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司未发生项目实施出现募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
本年度，公司未发生超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议、第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构的保本型理财产品等），该额度自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
13,202.76 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款余额 2,402.76 万元，购买银行结构性存款产品未到期余额 10,800 万元。该银行结构性存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议、第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，2024 年 8 月 8 日召开了
2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整后的募资资金投资项目拟投入金额如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金 拟投入募集资
