证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-049
威马农机股份有限公司
关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为满足威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟变更首次公开发行股票募集资金的用途，终止投入“营销服务渠道升级建设项目”；对“智能化柔性化生产基地建设项目、山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目、山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整。
2、审议程序：公司于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、
第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案》，保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票
24,576,700 股，发行价为每股人民币 29.50 元，共计募集资金 725,012,650.00 元，
坐扣承销费 46,463,099.53 元（不含增值税）后的募集资金为 678,549,550.47 元，
已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 8 月 9 日汇入本公司募集资
金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行
费用 23,083,580.39 元(不含增值税）后，本公司本次募集资金净额为
655,465,970.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕8-26 号)。
二、变更募集资金投资项目的情况
（一）资金实际使用情况
截至2025年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金计划投资总额 累计投入金额
一、承诺投资项目
1 智能化柔性化生产基地建设项目 22,661.51 10,149.98
2 山地丘陵农业机械工程技术中心建设 7,460.49 3,887.77
项目
3 营销服务渠道升级建设项目 4,965.50 102.14
二、超募资金投向
4 山地丘陵智慧农机零部件研发制造中 13,000.00 6,906.05
心项目
5 永久补充流动资金 8,000.00 8,000.00
6 回购公司股份 3,093.62 3,093.62
7 剩余超募资金 6,365.48 -
合计 65,546.60 32,139.56
截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为34,948.46
万元（含利息收入、手续费支出、闲置募集资金进行现金管理收益），剩余尚未
使用的募集资金全部存在募集资金专户。
（二）本次变更募投项目的概况
结合市场环境的变化和公司发展的实际需求以及投入进度，为了进一步提高
募集资金使用效率，保障公司及股东利益，公司经谨慎研究和分析论证，拟终止
投入“营销服务渠道升级建设项目”，对“智能化柔性化生产基地建设项目”、
“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发
制造中心项目”的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整。本次
变更后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 原规划使用募集资 调整后投资金额 项目达到预定可使用
号 金金额 状态时间
1 智能化柔性化生产基地建设 22,661.51 12,325.48 2026 年 2 月 18 日
项目
2 山地丘陵农业机械工程技术 7,460.49 6,142.56 2026 年 2 月 18 日
中心建设项目
3 营销服务渠道升级建设项目 4,965.50 102.14 不适用
4 山地丘陵智慧农机零部件研 13,000 7,836.05 2026 年 2 月 18 日
发制造中心项目
合计 48,087.50 26,406.23 -
注：因营销服务渠道升级建设项目拟终止，调整后的项目投资金额即为本项目在决议终
止时的实际投入。
三、本次变更募投项目的原因
(一) 智能化柔性化生产基地建设项目
1、原募投项目计划和实际投资情况
本项目实施主体为威马农机股份有限公司，项目原计划总投资 22,661.51 万
元，拟全部采用募集资金进行投资，原预计建设期为 2 年。截至 2025 年 6 月 30
日，本项目累计已投入募集资金 10,149.98 万元，已完成厂房建设及部分生产配
套设备的购置，项目基本满足正常使用状态，存在剩余合同尾款尚未支付。剩余
尚未使用的募集资金（含本金及该部分募集资金已产生的利息和理财收益）存放
于公司募集资金专户。
2、本次变更的具体情况
（1）调整投资总额与内部投资结构
为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，实现资源的
合理配置，确保募投项目建设稳步推进，在募投项目实施主体不发生变更的情况
下，结合项目实施进展情况，经公司审慎研究，拟对募投项目“智能化柔性化生
产基地建设项目”投资总额及内部投资结构进行调整，具体调整情况如下：
单位：万元
序 调整前 调整后
号 投资构成 投资总额 募集资金投入金 投资总额 募集资金投入金
额 额
1 建筑及装修工程费用 16,101.51 16,101.51 11,302.22 11,302.22
2 设备购置及安装费 6,560.00 6,560.00 1,023.26 1,023.26
合计 22,661.51 22,661.51 12,325.48 12,325.48
（2）调整项目计划进度
“智能化柔性化生产基地建设项目”原预计于 2025 年 8 月 18 日达到预定
可使用状态。本次募投项目在实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定对该募投项目进行延期。具体情况如下：
募投项目名称 调整前达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态
时间 时间
智能化柔性化生产基地建设 2025 年 8 月 18 日 2026 年 2 月 18 日
项目
3、本次变更的原因
智能化柔性化生产基地建设项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但结合市场发展趋势以及公司经营情况，综合考虑目前公司对针对履带式收割机、履带式旋耕机等中大型农机及微耕机为主的小型农机的产能诉求，因此对项目投资总额及内部投资结构进行调整，将原用于微耕机、扫雪机产能建设的部分募集资金调整至上述两个领域，将有利于提高资金使用效率，为公司业绩保持积极增长态势夯实基础。
经重新论证，公司测算了本项目变更后预计取得的年均经济效益：项目建成后，本项目可实现年均销售收入 33,731.50 万元，年均净利润约 2,906.29 万元，项目内部收益率（所得税后）为 21.69%，本次调整后的税后静态投资回收期（含建设期）为 5.84 年。
同时，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经审慎研究，公司对本次募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 2 月。
通过以上调整，公司在产品配置、市场战略规划、市场开拓覆盖提升方面取得了显著成效，为智能化柔性化生产基地建设项目的可持续发展奠定了坚实基础，同时确保了公司在复杂市场环境中的竞争力和灵活性。
(二)山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目
1、原募投项目计划和实
