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安徽舜禹水务股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 单位：元
占用方与上市公 上市公司核算的 2025年初占用资 2025年半年度占 2025年半年度占 2025年半年度偿 2025年半年度末
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 用累计发生金额 用资金的利息(如 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) 有)
- 非经营性占用
控股股东、实际控制人及 - 非经营性占用
其附属企业
- 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
- 非经营性占用
前控股股东、实际控制人 - 非经营性占用
及其附属企业
- 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属企业 - 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2025年初往来资 2025年半年度往 2025年半年度往 2025年半年度偿 2025年半年度末 往来性质(经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 来累计发生金额 来资金的利息(如 还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、非经营性往来)
(不含利息) 有)
控股股东、实际控制人及
其附属企业 — — — -
合肥北城舜禹生态科技有限公司 上市公司之子公 其他应收款 96,546,558.46 33,245,980.38 129,792,538.84 内部往来 非经营性往来
陕西空港舜禹环境科技有限公司 市公司之子公 其他应收款 40,750,000.00 9,450,000.00 50,200,000.00 内部往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 长丰县舜禹环境科技有限公司 市公司之子公 其他应收款 22,281,839.40 5,341,362.80 10,807,599.87 16,815,602.33 内部往来 非经营性往来
属企业 安徽舜禹智慧水务研究院有限公 司 市公司之子公 其他应收款 701,333.00 701,333.00 内部往来 非经营性往来
安徽舜禹生态科技有限公司 市公司之子公 其他应收款 1,630,418.81 1,630,418.81 内部往来 非经营性往来
聊城舜禹水务发展有限公司 市公司之子公 其他应收款 3,432.21 3,432.21 内部往来 非经营性往来
司
上市公司之子公 应收账款 7,743,774.40 3,293,009.20 4,335,048.30 6,701,735.30 销售商品 经营性往来
聊城水务集团有限公司 司参股股东 合同资产、其他
非流动资产 1,204,113.20 312,781.80 1,516,895.00 销售商品-质保金 经营性往来
其他关联方及其附属企业
应收账款 294,700.00 164,700.00 130,000.00 销售商品
