证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-024
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2025年6月30日（以下称“本报告期”）募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、资金募集基本情况
1.实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元，扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币1,110,744,306.58元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2.募集资金使用和结余情况
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 （ 含 超 募 资 金 ） 余 额 为 人 民 币
872,436,137.91元（含理财收益、利息收入并扣除手续费），其中募集资金专户活期存款余额为人民币201,336.87元，现金管理产品余额为人民币872,234,801.04元。募集资金使用和结余情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,216,511,427.60
减：保荐及承销费（不含增值税） 86,545,619.88
减：审计及验资费用（不含增值税） 9,347,720.46
减：律师费用（不含增值税） 5,400,000.00
减：其他发行费用（不含增值税） 4,473,780.68
募集资金净额 1,110,744,306.58
加：理财收益、利息收入 15,672,597.28
减：超募资金永久补充流动资金 180,000,000.00
减：募投项目支出金额（含利息收入） 82,267,781.49
减：银行手续费支出 5,786.68
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金应结余额 864,143,335.69
加：截至 2025 年 6 月 30 日未置换的一般账户支付的发
行费用 8,292,802.22
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金实际结余额 872,436,137.91
其中：现金管理产品余额 872,234,801.04
尚未使用余额 201,336.87
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和其他规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。
根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》，本公司及子公司金凯（大连）医药科技有限公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与中国银行股份有限公司阜新分行、中信银行股份有限公司沈阳分行、交通银行股份有限公司大连分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入募集资金人民币82,267,781.49元，累计使用超募资金永久补充流动资金人民币180,000,000.00元，合计人民币262,267,781.49元；报告期内，募投项目投入募集资金人民币1,392,634.03元。实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件1）。
2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年6月30日，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3.募投项目先期投入及置换情况
截至2025年6月30日，公司募投项目不存在募投项目先期投入及置换情况。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2024年10月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，并经2024年第三次临时股东会审议通过，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币9亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，前述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司拟购买由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。截至2025年6月30日，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品，本报告期产生的收益为760.56万元。
未到期的现金管理产品明细如下：
存放银行/券商 产品名称 产品类型 存款期限 余额（人民币元）
中国银行股份有 协定存款 协定存款 2024/09/18-2025/09/17 34,084,801.04
限公司阜新分行
交通银行股份有 定期大额存单 大额存单 2025/05/19-2025/08/19 350,000,000.00
限公司大连分行
交通银行股份有 交通银行蕴通财富定期
限公司大连分行 型结构性存款 98 天(挂 结构性存款 2025/06/16-2025/09/22 35,000,000.00
钩汇率看涨)
交通银行股份有 交通银行蕴通财富定期
限公司大连分行 型结构性存款 98 天(挂 结构性存款 2025/06/19-2025/09/25 35,000,000.00
钩汇率看跌)
交通银行股份有 通知存款 7 天通知存 7 天滚动 12,000,000.00
限公司大连分行 款
交通银行股份有 协定存款 协定存款 2024/11/22-2025/10/31 6,150,000.00
限公司大连分行
中信证券股份有 中信证券股份有限公司
限公司大连分公 固收安享系列【395】期 收益凭证 2024/11/19-2025/10/15 100,000,000.00
司 收益凭证(本金保障型浮
动收益凭证)
国泰君安证券股 国泰君安证券君柜宝一
份有限公司沈阳 号【2024】年第【14】 收益凭证 2024/11/22-2025/10/22 300,000,000.00
黄河南大街营业 期收益凭证
部
合计 872,234,801.04
6.节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
7.超募资金使用情况
公司于 2023 年 10 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十七次会议，并于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 9,000.00 万元用于永久补充流动资金。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，并于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 9,000.00 万元用于永久补充流动资金。
截至2025年
