证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-090
深圳市致尚科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了2025 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元，应募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于2023 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：
单位：人民币万元
项目 金额
项目 金额
募集资金总额 185,493.95
减：发行费用 16,569.21
募集资金净额 168,924.74
减：直接投入募集资金投资项目[注 1] 62,980.04
减：用于收购子公司[注 2] 13,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 4,617.26
减：购买现金管理产品的余额[注 3] 93,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,561.95
注 1：公司于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换截至 2023 年 7 月 17 日预先投入募投项目的自筹资金 364,952,958.28 元。
注 2：公司于 2024 年 1 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，并于
2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西
可实业有限公司 52%股权的议案》，同意公司以部分超募资金 13,000.00 万元人民币收购深圳西可实业有限 公司 52%股权。
注 3：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，并于 2025
年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建 设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 100,000 万元进行现金 管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可 以循环滚动使用。
上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的 要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》， 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 756277176301 9,271,739.31
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 761477180334 6,971,113.54
招商银行股份有限公司深圳分行 755924861810118 5,246,616.54
招商银行股份有限公司深圳分行 755924861810806 1,353,765.4
广东华兴银行股份有限公司深圳分行 210000108618 78,592.71
平安银行股份有限公司深圳分行 15038838860034 7,930,233.19
浙商银行股份有限公司深圳分行 5840000010120100702077 4,066.47
中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行 271901048888888 6,221,982.07
广发银行深圳福永支行 9550880078368300466 983,382.13
宁波银行深圳光明支行 86031110000371368 3,515,102.42
宁波银行股份有限公司温州乐清支行 86021110000217779 4,042,947.53
合计 45,619,541.31
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
75,980.04 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
附表 1：
2025 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募集资 5,792.70
168,924.74 金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资 75,980.04
