钧崴电子科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487号）同意注册，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）66,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为10.40元，募集资金总额为693,333,680.00元，扣除不含增值税发行费用人民币73,880,354.80元，实际募集资金净额为人民币619,453,325.20元。
上述募集资金已于2025年1月6日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第70052557_B01号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
2、募集资金使用和结余情况
项目 金额（万元）
募集资金总额 69,333.37
减：发行费用总额 7,388.04
实际募集资金净额 61,945.33
加：累计利息扣除手续费净额 39.53
减：累计投入到募投项目的募集资金金额 26,604.57
减：现金管理转出总额 29,000.00
截至2025年6月30日尚未使用募集资金账户净额 6,380.29
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，公司制定了《钧崴电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。保证募集资金的使用与招股说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。报告期内，公司按照上述相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、管理和使用募集资金，并履行了相关义务。
2、募集资金的存放情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司已与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。协议对公司、保荐人（主承销商）及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
银行户名 账号 期末余额（元） 募集资金用途
招商银行股份有限公司珠 750900704410016 36,040,029.19 电流感测精密型电阻
海分行 生产项目
中国农业银行股份有限公 44382801040011339 已销户
司江门新会支行 -
中国信托商业银行股份有 钧崴珠海研发中心建
限公司广州分行 1008693353503896 959,719.55
设项目
中国信托商业银行股份有
限公司广州分行 1008693353502060 26,695,259.53 补充流动资金
招商银行股份有限公司珠
海分行 750900683310026 107,893.49 首发新股募集资金
合计 63,802,901.76
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 2 月 25 日分别召开第一届董事会第十五次会议和第一届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 27,243.97 万元置换预先 已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 23,068.52 万元，置换已支付
发行费用的自筹资金金额为 4,175.46 万元（不含增值税）。安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2025）专字第 70052557_B02 号）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 2 月 25 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事
会第十四次会议，并于 2025 年 3 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响 募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使 用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内， 资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下
表：
银行名称 产品类型 金额（元） 起息日 到期日 是否赎回
招商银行股份
有限公司珠海 收益凭证 220,000,000.00 2025年5月16日 2025年8月27日 否
分行
中国信托商业
银行股份有限 定期存款 30,000,000.00 2025年4月1日 2025年7月1日 否
公司广州分行
中国信托商业
银行股份有限 定期存款 40,000,000.00 2025年4月1日 2025年7月1日 否
公司广州分行
合计 290,000,000 - - -
公司募集资金投资项目未达到预定可使用状态，不存在节余募集资金的情况。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金的使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将继续用于公司募投项目建设，存放于公司募集资金专项账户及用于现金管理。
9、募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本半年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
钧崴电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
单位：万元
募集资金总额 69,333.37 本报告期投入募集资金总额 26,604.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 26,604.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末投资 项
