安徽森泰木塑集团股份有限公司
2024 年财务决算报告
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年度，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称或“公司”）全年实现
营业总收入为 894,026,495.82 元，同比增长 45.25%；归属于母公司股东的净利润为 63,283,721.9 元，同比增长 32.89%。
二、2024 年度公司财务报告审计情况
公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了容诚审字[2025]230Z0264 号标准无保留意见的审计报告。
三、2024 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 2024 年 2023 年 本年比上年
增减
资产总额 1,739,946,979.67 1,510,449,055.35 15.19%
归属于母公司股东的净资产 1,341,631,163.88 1,342,310,801.40 -0.05%
股本 118,220,000.00 118,220,000.00 0.00%
项目 2024 年 2023 年 本年比上
年增减
营业收入 894,026,495.82 615,506,930.26 45.25%
归属于母公司股东的净利润 63,283,721.90 47,620,858.56 32.89%
归属于母公司股东的扣除非经常性损 54,525,925.15 44,420,285.92 22.75%
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -24,737,278.60 24,654,249.59 -200.34%
加权平均净资产收益率 4.72% 4.39% 0.33%
四、2024 年公司的资产、负债状况
单位：元
项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减
货币资金 270,496,477.10 193,022,553.89 40.14%
交易性金融资产 231,642,244.80 574,389,868.12 -59.67%
应收账款 172,183,516.99 121,725,500.56 41.45%
预付账款 26,369,523.20 9,546,155.46 176.23%
其他应收款 11,390,152.98 20,266,141.94 -43.80%
存货 296,371,240.96 137,004,563.31 116.32%
合同资产 532,962.19 405,649.13 31.39%
其他流动资产 26,624,431.23 1,176,536.07 2162.95%
债权投资 51,100,602.78 51,092,219.19 0.02%
固定资产 396,803,797.54 296,580,606.24 33.79%
在建工程 140,506,562.45 17,245,200.27 714.76%
使用权资产 18,430,070.97 21,491,570.92 -14.25%
商誉 31,917,099.90 -
其他非流动资产 18,230,670.72 36,531,826.69 -50.10%
无形资产 37,950,596.53 24,246,842.67 56.52%
长期待摊费用 1,517,266.98 925,917.82 63.87%
递延所得税资产 5,173,785.44 2,163,465.87 139.14%
短期借款 109,312,111.11 -
交易性金融负债 5,720,106.30 -
应付票据 70,067,099.00 38,182,701.00 83.50%
应付账款 147,628,949.62 68,817,258.55 114.52%
合同负债 12,431,554.18 4,260,833.31 191.76%
应付职工薪酬 11,875,477.80 8,036,405.56 47.77%
应交税费 14,680,907.24 5,816,258.83 152.41%
其他应付款 23,730,774.55 8,472,289.56 180.10%
一年内到期的非流动负债 11,113,981.23 8,411,215.78 32.13%
其他流动负债 200,420.25 122,632.96 63.43%
租赁负债 9,193,436.43 14,416,980.39 -36.23%
上表中变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：
1、货币资金年末余额较年初增长 40.14%，主要系本期增加国内信用证贴现融资方式，期末流动资金增加所致。
2、交易性金融资产年末余额较年初下降 59.67%，主要系公司本年购买理财产品规模下降较大所致。
3、应收账款年末余额较年初增长 41.45%，主要系本期销售收入规模增长，期末应收账款余额增长较大所致。
4、预付款项年末余额较年初增长 176.23%，主要系本期销售规模增长，产量增加，期末预付供应商货款金额增长较大所致。
5、其他应收款年末余额较年初下降 43.80%，主要系公司期末应收往来款及
出口退税金额下降较大所致。
6、存货年末账面价值较年初增长 116.32%，主要系公司本期销售规模增长，以及美国子公司为应对次年市场需求，备货增长较多所致。
7、合同资产年末账面价值较年初增长 31.39%，主要系公司本年已完工工程
类项目未到期质保金额增长较大所致。
8、其他流动资产年末余额较年初增长较大，主要系公司 2024 年末待抵扣进项税额增长较大所致。
9、固定资产年末较年初增长 33.79%，主要系本期新增购入泰国厂区土地所有权所致。
10、在建工程年末较年初大幅增长，主要系公司本年新增泰国森泰厂房建设项目投入较大，以及本期募投项目实施地点变更，相关机器设备由固定资产转至在建工程所致。
11、本期新增商誉系公司收购耐特美州公司全部股权形成。
12、其他非流动资产年末余额较年初下降 50.10%，主要系公司 2023 年预付
土地购买款、预付股权收购款金额较大所致。
13、无形资产年末较年初增长 56.52%，主要系本期新增企业合并评估客户关系增值所致。
14、长期待摊费用年末较年初增长 63.87%，主要系本期新增越南森泰厂房改造支出金额较大所致。
15、递延所得税资产年末余额较年初增长 139.14%，主要系本期期末信用减值损失、公允价值变动损益、未实现内部交易损益形成的递延所得税资产金额较大所致。
16、短期借款年末余额较年初增长较大，主要系公司本期为满足流动资金需求，增加国内信用证贴现借款所致。
17、交易性金融负债年末余额较年初增长较大，主要系受人民币兑美元汇率波动影响，期末未到期远期结售汇合约形成公允价值变动损失金额较大所致
18、应付票据年末余额较年初增长 83.50%，主要系本期销售规模增长较大，产量增长，公司本期使用银行承兑汇票结算供应商货款金额增长较大所致。
19、应付账款年末余额较年初增长 114.52%，主要系公司本期销售规模增长较大，产量增长，相应应付材料款增长较大所致。
20、合同负债年末余额较年初增长 191.76%，主要系公司 2024 年销售
