证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-016
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于变更募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 14 日
召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（以下简称“森泰科技”）以增资及借款形式向全资子公司森泰（泰国）有限公司(以下简称“泰国森泰”)提供募集资金合计16,996.94万元。其中用于增资的金额为13,884.97万元；用于借款的金额为3,111.97万元，借款期限为借款之日起5年，借款年利率为0.5%（由于募投资金账户利息变动无法准确预计，实际借款金额包含截止银行账户划转前所有金额）。上述议案已由公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
为进一步加强募集资金的管理，满足对泰国子公司募投项目的借款要求，公司于2025年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将“年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”的募集资金账户由“浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行”变更至“中国银行股份有限公司广德支行”开设新的募集资金专用账户，用于该项目的募集资金存储及使用，并将森泰科技原存放在浙商银行股份有限公司的募集资金及收益转存至新开立的募集资金专用账户。
根据国家外汇管理局出台的《资本项目外汇业务指引》(2024年版)的相关规定，所有境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外。根据属地管理的要求，境外放款专用账户需要在公司所属的宣城市外汇管理局备案后，在宣城地区的银行新开设账户。公司将根据当地外汇管理局、发改委、商务局等政府
职能部门的有关要求开设境外放款专用账户，监管向泰国子公司提供的借款。 公司将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”的募集资金账户由“中国银 行股份有限公司广德支行”募集资金专用账户转入“中国银行股份有限公司广德 支行”外汇借款专用账户，用于该项目的募集资金对泰国子公司的借款。
公司根据上述情况，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人与保荐机构、 开户银行签订新的募集资金监管协议。具体内容详见公司于2025年2月20日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公 告》（公告编号：2025-014）。
近日，公司与子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（“森泰科技”）、中国银 行股份有限公司广德支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》， 现将相关事项公告如下：
一、募集资金专户设立及存储情况
近日，公司已将存放于浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行的募集资金共 计32,307,851.64元（含利息）全部转存至在中国银行股份有限公司广德支行新 开立的募集资金专户。根据募集资金管理的相关规定，公司与开户银行、保荐 机构就新开立的专户签订新的《募集资金三方监管协议》。本次三方监管协议 下的募集资金专户开立情况如下：
专户余额（万
账户名 开户银行 账号 用途
元）
安 徽 森 泰 年产2万吨轻质共挤木塑复
中国银行股
木 塑 科 技 合材料扩建项目募集资金的
份有限公司 182780737295 3,230.79
地 板 有 限 存储和使用，不得用作其他
广德支行
公司 用途
三、本次签订的《募集资金三方监管协议》签订情况及主要内容
（一）协议签署主体
甲方一：森泰股份
甲方二：森泰科技
乙方：中国银行股份有限公司广德支行
丙方：民生证券股份有限公司
（二）协议主要内容
为规范甲方（含甲方一、甲方二）募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用
于甲方二年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
该募集资金的使用根据具体的投资项目进度进行划转，由甲方二在乙方开
立的募集资金专项账户(账号为 182780737295 )划出至甲方二经由外管局审批
开立的放款专户（账号为 185780752937 )，再由该放款专户将募集资金划转
至森泰(泰国)有限公司开立的募集资金专项账户中，该账户作为森泰(泰国)
有限公司的募集资金专项账户将另行签订《募集资金三方监管协议》。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民
币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐颖、吴超可以随时到乙方查询、复印
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向出具对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金专户三方监管协议》。
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2025 年 2月 28 日
