证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-011
天键电声股份有限公司
关于部分募投项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“天键电声研发中心升级建设项目”已整体达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项，该项目的节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目结项无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价格为46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37万元后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。
上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2023]16622-6号）。2023年6月2日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：
单位：万元
序 项目总投 拟投入募 截至 2026 年 2 月 28
号 项目名称 资 集资金 日累计已投入募集 状态
资金（未经审计）
赣州欧翔
1 电声产品 41,039.93 40,935.10 34,543.82 已结项
生产扩产
建设项目
天键电声 本次结项，除前述已支付金
2 研发中心 7,312.54 6,271.52 2,971.44 额外，仍有待支付的该募投
升级建设 项目合同尾款、质保金等款
项目 项合计 207.73 万元
3 补充流动 12,793.38 12,793.38 12,793.38 已完成
资金项目
合计 61,145.85 60,000.00 50,308.64 -
2023年7月5日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币30,000万元向全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）增资以实施募投项目；同时，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,830.73万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
2023年8月23日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年2月延长至2024年12月31日。
2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为赣州欧翔，并使用“天键电声研发中心
升级建设项目”和“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的募集资金专户中全部剩余资金合计158,751,554.42元（含利息，截至2024年4月9日）（具体以增资实施时专户节余资金为准）向赣州欧翔增资以实施募投项目。
2025年2月21日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年2月28日延长至2026年2月28日；同时，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，募投项目“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该项目予以结项，并将节余募集资金合计6,597.42万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时拟注销相关募集资金专户。
2025年7月3日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的议案》，同意公司将募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”的实施主体由赣州欧翔增加为赣州欧翔和公司全资子公司深圳市天键技术有限公司（以下简称“天键技术”）、深圳市天键智能有限公司（以下简称“天键智能”），将实施地点由“江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号”相应增加为“江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号”、“深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座T12604”以及“深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道华丰国际机器人福森产业园B栋101”。
截至2026年2月28日，公司的募投项目累计投入金额人民币50,308.64万元（未经审计），占募集资金承诺投资总额83.85%。
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
公司募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”计划达到预定可使用状态的日期为2026年2月28日。截至2026年2月28日该募投项目已整体达到预定可使用状态，现公司对该募投项目予以结项。截至2026年2月28日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟投 累计已投入募集 现金管理收益 预计节余金额（4）=
入总额（1） 资金金额（2） 及利息净额（3） （1）-（2）+（3）
天键电声研
发中心升级 6,271.52 2,971.44 373.41 3,673.49
建设项目
注：1、预计节余金额包含已签订合同待支付募集资金金额207.73万元，为待支付的募投项目合同尾款、质保金等款项，公司将继续通过募集资金专户支付。
2、现金管理收益及利息净额为截至2026年2月28日累计收到的银行存款利息及现金管理的收益扣除银行手续费后的金额。
3、预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入以及未到期的现金管理收益。
4、以上数据未经审计，实际节余金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
四、募集资金节余的原因
在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。
此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
上述募投项目结项后，公司会严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，将节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，并根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。
特此公告。
天键电声股份有限公司董事会
2026 年 3 月 4 日
