证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-032
北京挖金客信息科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“挖金客”）于2024年4月23日召开公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑市场环境变化等因素，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，拟将募投项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中部分项目投资进行终止，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金，仍用于公司主营业务的经营性开支。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，发行价格为每股人民币34.78元，募集资金总额为人民币591,260,000.00元，扣除本次发行费用人民币74,177,513.96元（不含增值税），募集资金净额为人民币517,082,486.04元。2022年10月13日，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]100Z0025号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票后扣除发行费用的实际募集资金将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金金额
1 移动互联网信息服务升级扩容项目 29,024.45 29,024.45
2 研发及运营基地建设项目 15,401.30 15,401.30
合计 44,425.75 44,425.75
鉴于公司募集资金投资项目所需总投资额为44,425.75万元，扣除募集资金投资项目所需投资额，首次公开发行股票超募资金净额为7,282.50万元。
二、本次变更募投项目募集资金的使用及剩余情况
本次拟变更部分募集资金的募投项目为“移动互联网信息服务升级扩容项目”，项目实施主体是挖金客，项目投资总额为29,024.45万元。截止2024年3月31日，该项目募集资金的使用及剩余情况如下：
单位：万元
投资金额 累计投入募集 利息与理财 剩余募集资金金额
项目名称 （1） 资金金额（2） 收益（3） （4）=（1）-（2）
+（3）
移动互联网信息服务升级扩容项 29,024.45 2,956.06 230.70 26,299.09
目
项目投入明细
增值电信服务业务升级项目 7,806.10 550.76 - 7,255.34
移动信息服务业务升级项目 13,178.53 1,508.09 - 11,670.44
移动营销服务业务升级项目 5,039.81 897.21 - 4,142.60
营销推广项目 3,000.00 - - 3,000.00
其他 - - 230.7 230.70
合计 29,024.45 2,956.06 230.70 26,299.09
为合理利用募集资金，提高资金使用效率，维护股东利益，充分考虑市场环境变化和各项业务的行业变化情况，公司拟对原募投项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中涉及增值电信服务业务升级项目投资金额和营销推广项目费用终止投入，并将该部分项目的剩余募集资金10,255.34万元(其中，用于增值电信服务业务升级项目的剩余部分募集资金7,255.34万元、营销推广项目费用3,000万元)永久补充流动资金，仍用于公司日常主营业务的经营性开支。该部分项目投资的使用及剩余情况具体如下：
单位：万元
项目名称 拟终止部分项目投资额 拟投资金额 累计投入募集 剩余募集资金金
资金金额 额
增值电信服务业务升级 7,806.10 550.76 7,255.34
移动互联网信息服 项目
务升级扩容项目 营销推广项目 3,000.00 - 3,000.00
小计 10,806.10 550.76 10,255.34
三、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的原因
公司于2019年确定将募集资金用于“移动互联网信息服务升级扩容项目”距今已逾五年。随着基础通信技术的飞速发展，移动互联网相关产业实现跨越式发展、新技术快速演进、新应用层出不穷，市场环境已发生较大变化。公司上市后逐步推进实施相关募投项目，但截至目前，部分已投入资金收效较低且回报周期长，原有部分投资计划因业务模式或业态发生新的变化不再适宜继续实施。因此，公司拟终止“移动互联网信息服务升级扩容项目”的部分项目投入，具体原因如下：
（一）随着行业环境的持续变化，公司及时调整了业务结构，原募投项目投入方向需要调整
近年来，随着数字经济相关产业的发展，新的业务模式和产品类型不断涌现，客户对应用技术和信息服务的需求随之变化。公司所处行业具备产品更新迭代快、客户需求持续变化的特点，公司作为数字化应用技术和信息服务提供商，需要不断根据市场变化调整经营策略，准确把握客户需求，保证为各行业大型企业持续提供符合市场发展方向的优质服务。
结合外部行业变化及客户需求的调整，公司对业务发展方向进行了动态调整，并明确公司作为数字化应用技术和信息服务提供商的定位。公司 IPO 时期与 2024 年的三大业务结构比较如下：
序号 IPO 时期 2024 年 内容变化说明 与公司发展战略关系
数字化技术与应用解决 增 加 核 心 技 术 范 现有技术的迭代升级，增加
1 增值电信服务 方案（包含增值电信服 围，丰富技术服务 技术实力和服务能力，提升
务和数字化集成与开发 应用场景 公司核心竞争力
服务）
纵向深耕，夯实基础，扩大
2 移动信息化服务 移动信息化服务 保持不变 业务规模，进一步突出竞争
优势
数字营销服务（运营商 丰富公司主营业务的应用场
移 动 营 销 服 务 用户拉新拓展与活跃度 增加媒体资源和客 景和业务资源，并与现有业
3 （媒体代理、流 运营、权益营销、OTT 营 户资源 务发挥协同效应，进一步提
量引入） 销、媒体代理等） 升公司盈利能力和核心竞争
力
上述三大业务的内容变化主要系公司围绕国家大力发展数字化的战略方向，针对公司原有业务布局和发展做了进一步的调整。随着公司业务结构和方向的变化，原移动互联网信息服务升级扩容项目的投入需相应调整。
（二）部分募投项目资金已不具备持续投入的基础或预计收益无法达到预期
1、增值电信业务部分由于行业模式变化不再需要相应的资本性投入
在移动互联网信息服务升级扩容项目中，公司原拟通过购置部分优质内容版权和定制化平台开发，丰富公司在增值电信服务等领域所提供服务的内容，通过多样化、
精品化的产品路线提升市场竞争力。但随着互联网文娱模式以及终端用户的需求变化，运营商对增值电信业务进行了结构调整，如原“话费结算”、“信息交互”的业务规模逐步下降。因上述行业发展变化及客户业务需求和业务模式调整变化，公司从事的增值电信服务收入规模、占公司总收入比例均呈现下降趋势。具体如下：
单位：万元
增值电信服 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年
务 金额 占比 金额
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