湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用包销方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 189,313,200 股，发行价格为每股人民币 23.77 元，共计募集资金 449,997.48 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）人民币 17,830.09 万元后的募集资金为 432,167.39 万元，已由主承销商中信建投
证券股份有限公司于 2023 年 2 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审
计及验资费用、律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）3,318.13 万元后，公司本次募集资金净额 428,849.25 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-4 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2024 年 12 月 31
额[注 1] 日余额[注 2]
长沙银行股份有限公司 800000206423000003 60,000.00
湘潭九华支行
长沙银行股份有限公司 810000396830000001
湘潭九华支行
开户银行 银行账号 初始存放金 2024 年 12 月 31
额[注 1] 日余额[注 2]
交通银行股份有限公司 433151888013000104207 70,000.00
湘潭分行营业部
交通银行股份有限公司 433151888013000104380
湘潭分行营业部
招商银行股份有限公司 769908792910818 50,000.00
湘潭分行营业部
中国建设银行股份有限 43050163630800000470 57,380.00
公司湘潭河西支行
湖南银行股份有限公司 88170211000000051 57,407.39
湘潭板塘支行
兴业银行股份有限公司 368210100100387471 80,000.00
湘潭分行
中国农业银行股份有限 18200101040016606 57,380.00
公司湘潭岳塘支行
招商银行股份有限公司 732902633810666
湘潭分行营业部
招商银行股份有限公司 732902633810908
湘潭分行营业部
招商银行股份有限公司 732902633810206
湘潭分行营业部
合 计 432,167.39
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系初始存放日尚未支付及待置换的发行费用
[注 2]截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户已完
成销户手续
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从募投项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，加强对募投项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。同时，节余募集资金中包含支付周期较长且尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项。公司募集资金存放产生了一定的利息，且在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取
得了一定的现金管理收入。截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际
投资总额与承诺的差异主要系节余募集资金永久补充流动资金和募集资金产生的利息收入投入项目所致。具体情况详见本报告附件 1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目、永久补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司流动资金，可有效缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
贵州裕能年产 15 万吨磷酸铁锂生产线项目、贵州裕能磷矿石全量化利用年
产 10 万吨磷酸铁、15 万吨磷酸铁锂及配套磷酸生产线项目-其中年产 7.5 万吨磷
酸铁锂部分累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）主要原因是上述募投项目均于 2023 年底前陆续达产，锂电池产业链在经历 2020-2022 年的高增长后，2023年增速换挡、供需关系发生显著变化，2024 年仍处于筑底阶段，市场竞争较为激烈；2023 年和 2024 年碳酸锂价格总体震荡下行，磷酸盐正极材料价格也相应下降，导致公司盈利水平有所下滑，上述募投项目达产后效益亦不及预期。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金未涉及以资产认购股份的情形。
八、闲置募集资金的使用
根据2023年3月15日公司第一届董事会第三十八次会议及第一届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可使用不超过 150,000 万元（含超募、含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。保荐人中信建投证券出具了《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。截至 2023 年 12月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品已全部到期赎回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目均已结项，募集资金专户均已注销，节
余资金已转入公司账户用于公司永久补充流动资金。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会
二〇二五年三月十三日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日
编制单位：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：449,997.48
已累计使用募集资金总额：431,588.91
募集资金净额：428,849.25
各年度使用募集资金总额：431,588.91
变更用途的募集资金总额：无
2023 年：403,006.40
变更用途的募集资金总额比例：无
2024 年：28,582.51
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集后承诺投资 期（或截止日项
号 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 额 金额的差额 目完工程度）
承诺投资项目
四川裕能三期年产 6 四川裕能三期年产 6 已完工
1 万吨磷酸铁锂项目 万吨磷酸铁锂项目 60,000.00 60,000.00 57,857.01 60,000.00 60,000.00 57,857.01 -2,142.99
四川裕能四期年产 6 四川裕能四期年产 6
