北方长龙新材料技术股份有限公司
关于募集资金具体运用情况
（一）军民融合复合材料产业基地建设项目
1、项目概况
本项目拟由发行人实施，项目总投资 50,172.86 万元，将自购土地建设
67,764.42 平方米的集研发、生产及办公于一体的生产基地，购置先进的生产和研发设备，以及引入高素质的生产、研发人才。本项目实施后，将有效缓解公司生产经营用地不足及不稳定的问题；有利于公司完善生产流程和工艺，不断满足客户对产品多样化、产品性能提出的更高要求，进而不断增加公司产品深度，满足不断扩增的市场需求；有利于公司快速响应行业和客户的订单需求，进一步降低外协比例，保障产品生产效率和产品的稳定性、可靠性。
2、项目实施的必要性分析
（1）落实国家产业规划，推进陕西复合材料产业的军民融合式发展
高科技的发展离不开复合材料，复合材料是航空、航天、电子装备、船舶工业和兵器工业等尖端国防工业领域的关键基础材料，是现代武器装备制造的关键材料。《中国制造 2025》在新材料领域提出，以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点。2017年 8 月科技部、军委科技委联合印发《“十三五”科技军民融合发展专项规划》，部署“十三五”期间推进科技军民融合发展有关工作，要求到 2020 年基本形成军民科技协同创新体系，推动形成全要素、多领域、高效益的军民科技深度融合发展格局。
公司为民营军工企业，主要从事军用车辆非金属复合材料内饰件及其他相关配套产品的研发、设计、生产和销售业务，使用非金属复合材料实现了对原有金属材料的替代。西安市聚集着众多大型军工企业和国防科技研究所，近年来，“军民资源”共享程度快速提升。公司在西安军民融合复合材料产业基地建设项目的实施，将对公司的军工产品业务拓展产生重要的推动作用，有助于落实国家产业
规划，积极发展航天基地乃至陕西省军民共用先进复合材料，进一步推进陕西复合材料产业的军民融合式发展。
（2）坚持科研为龙头的经营策略，满足不断增加的市场需求
公司是较早进入军用车辆非金属复合材料内饰件及其他相关配套产品领域的民营军工企业之一。近年来，公司业务稳定增长，产品获得越来越多客户的认可，其中关键的环节就是通过前期科研工作满足客户的需求，在军车设计及样车生产环节就参与项目，才可以获取后续的批产订单。按照公司目前的生产场地及科研试制装备能力，很难继续满足不断增加的科研需求和更高的生产工艺需求，公司亟需通过建设新的生产基地进一步提高公司科研试制能力。
本项目的实施能够有效保障多种新产品的科研试制需求和交付进度，在巩固现有客户的基础上开拓新的客户群体，获取更多优质订单，占据更多市场份额，全面提升公司的综合竞争力和抗风险能力。
（3）有利于提高公司核心竞争力，为可持续发展奠定良好的基础
目前，公司承租位于西安航天基地军民融合创新园的厂房用于研发、生产、办公，随着公司持续发展，未来在现有租赁位置周边获取稳定且价格合适的租赁场所存在不确定性。租赁房产将无法很好满足公司未来提升生产能力、生产效率的需求，制约了公司业务未来持续发展空间。
通过本项目的实施，公司可建设自有科研试制、小批量生产及办公场所，有利于改善公司生产、研发、办公环境，为在研产品的产业化发展提供支撑。本项目的实施，可以进一步提高公司的核心竞争力，为未来公司可持续发展奠定良好的基础。
3、项目实施的可行性分析
（1）项目符合国家产业政策导向，有利于公司未来发展
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，构建军民融合的战略性新兴产业体系，顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势；《新材料产业发展指南》提出推进军民融合发展，积极引导具备条件的企业开展军用新材料
的研制与生产，鼓励优势企业参与军品科研生产。从相关政策分析，我国产业政策提倡军用新材料的发展，鼓励推进军民融合发展。发行人是民营企业，以军用车辆非金属复合材料内饰件研发设计、生产制造为主营业务，在该细分领域具备较强的行业竞争力，并且发行人已取得了相关军品承制的必要资质，项目的实施将扩大发行人相关业务规模，符合国家产业政策导向，有利于公司未来发展。
（2）公司稳定的客户储备为项目实施奠定市场基础
公司自成立以来，积极参与并完成军品项目的研发与生产，成为军工复合材料配套产品的定点研发、生产企业。公司凭借多年来可靠的产品质量获得客户的广泛认可，树立良好的品牌形象。考虑到军品采购的特殊性，装备一旦定型列装部队之后，军方不会轻易更换供应商，并会在后续有关产品或新产品的研发、采购、配置、测试等方面和供应商保持长期稳定的合作关系。公司经过多年与军工客户的合作，建立了良好的合作关系，使得公司得以及时、深入了解客户对军工产品研发的需求，提前进行产品设计，在合同签订、产品定价、销售渠道等方面具有一定优势，有利于与客户保持稳定的合作关系。
因此，公司稳定的客户储备为项目的实施奠定了市场基础，公司在保持优质客户的同时，利用现有客户资源进行以点带面的市场开发，为项目实施提供有力支撑。
（3）公司丰富的技术积累和人才储备为项目实施提供保障
公司高级管理层、核心技术团队长期从事军工非金属复合材料领域的生产研发工作，具备丰富的行业经营管理、技术研发经验，对行业发展趋势和公司产品价值具有深刻的认知和理解。目前，公司建立了完善的自主研发和技术创新体系，为项目的实施提供技术保障；同时，公司注重优秀管理人员及技术人员的储备与培养，建立了有效的激励体系，研发、销售、生产、管理团队稳定，为项目的实施提供人才保障。
4、项目投资概算
本项目拟投资总额为 50,172.86 万元，具体如下：
序号 名称 金额（万元） 占比
1 建设投资 37,850.53 75.44%
1-1 土地购置费用 3,215.16 6.41%
1-2 工程建设费用 26,330.77 52.48%
1-3 设备投资 8,304.60 16.55%
2 预备费 1,795.93 3.58%
3 研发投入 4,479.71 8.93%
4 铺底流动资金 6,046.69 12.05%
合计 50,172.86 100%
5、主要产品内容
本项目正常建成达产后，将年产军用电子信息车辆和装甲战斗车辆人机环系统内饰***套、方舱***套等产品。
6、项目建设投资内容
本项目建设投资总额为 37,850.53 万元，主要用于土地购置、工程建设和设
备投资，具体情况如下：
（1）土地购置费用
公司已购置 38,432.13 平方米的土地，含税费总金额为 3,215.16 万元，于 2020
年 12 月取得《不动产权证书》（陕（2020）西安市不动产权第 0411446 号）。
（2）项目工程建设费用
本项目工程费用主要为科研办公楼、厂房及配套设施的建设费用、工程其他费用。本项目总建筑面积为 67,764.42 平方米，计划投入的工程建设费用为26,330.77 万元，具体如下：
序号 名称 金额（万元） 面积（平方米）
1 主体工程 25,338.99 67,764.42
1-1 科研办公楼 5,337.28 12,978.31
1-2 厂房 5,635.58 32,371.82
1-3 后勤服务 4,225.06 11,866.28
1-4 地下建筑 7,383.61 10,548.01
1-5 室外工程+市政配套费用 2,757.45 -
序号 名称 金额（万元） 面积（平方米）
2 工程其他费用 991.78 -
合计 26,330.77 67,764.42
（3）设备购置费
本项目拟新增设备 8,304.60 万元，主要包括研发设备、生产设备及自动化设
备等，设备投入情况如下：
单位：万元
类别 序号 名称 数量 单价 总价
（台/套）
1 微机控制电子万能试验机 1 60.00 60.00
2 仪器化落锤冲击试验机 1 40.00 40.00
3 导热系数仪 1 30.00 30.00
4 紫外线耐气候试验箱 1 20.00 20.00
研发 5 塑料垂直水平燃烧试验仪 1 10.00 10.00
设备
6 矢量网络分析仪 1 1.00 1.00
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