证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-043
浙江涛涛车业股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，将公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,733.36 万股，发行价为每股人民币 73.45 元，共计募集资金 200,765.29 万
元，坐扣承销和保荐费用 10,037.54 万元后的募集资金为 190,727.75 万元，已
由主承销商浙商证券股份有限公司于 2023 年 3 月 14 日汇入公司募集资金监管账
户。另扣除保荐费 94.34 万元和审计及验资费、律师费、信息披露费用、与本次发行相关的手续费及其他费用 4,111.44 万元后，公司本次募集资金净额为186,521.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕87 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 186,521.97
项目投入 B1 134,320.26
截至期初累计发生额 项目结余资金补流注 1 B2 13,973.87
利息收入净额 B3 3,800.57
项目投入 C1 7,904.71
本期发生额
利息收入净额 C2 431.79
项目投入 D1=B1+C1 142,224.97
截至期末累计发生额 项目结余资金补流 D2=B2 13,973.87
利息收入净额 D3=B3+C2 4,232.36
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 34,555.49
实际结余募集资金 F 34,063.47
差异注 2 G=E-F 492.02
注1：经公司第三届董事会第十一次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式并结项，并将上述项目节余募集资金13,973.87万元用于永久补充流动资金；
注2：差异492.02万元包括两部分：其中差异345.45万元系募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款，转入公司一般账户用于补充公司流动资金；剩余差异146.57万元系募集资金购汇汇兑损失及美元汇率折算差异。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江涛涛车业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限
公司缙云支行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行、中国银行股份有限公司缙云县支行、中国农业银行股份有限公司缙云县支行、上海浦东发展银行股份有限公司丽水缙云支行、浙江缙云农村商业银行股份有限公司、美国花旗银行等签订了《募集资金三/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 389682979748 0.00
司缙云县支行
中国工商银行股份有 1210281029200153141 2,285.40
限公司缙云支行
中国农业银行股份有 19810701040888888 10,219,949.49
限公司缙云县支行
浙江缙云农村商业银 201000362337753 54,114.66
行股份有限公司
上海浦东发展银行股
份有限公司丽水缙云 39030078801600000493 0.00
支行
宁波银行股份有限公 86021110000279027 2,315.64
司丽水缙云支行
中国工商银行股份有 1210281019200169848 214.15 USD$29.86
限公司缙云支行
中国农业银行股份有 19810714040000222 0.00
限公司缙云县支行
美国花旗银行 13792200 2,514,189.44 USD$351,212.45
美国花旗银行 13792300 2,637,915.54 USD$368,496.01
美国花旗银行 13792400 2,256,391.72 USD$315,200.14
美国花旗银行 13792500 1,829,601.72 USD$255,580.94
美国花旗银行 13792600 770,542.40 USD$107,638.70
美国花旗银行 13792800 69,370,460.26 USD$9,690,506.56
美国花旗银行 13792900 976,726.83 USD$136,441.04
浙江缙云农村商业银行 单位大额存单 200,000,000.00
股份有限公司
宁波银行股份有限公司 单位大额存单 30,000,000.00
丽水缙云支行
宁波银行股份有限公司 单位大额存单 20,000,000.00
丽水缙云支行
合计 340,634,707.25
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见附件1。
2、超额募集资金的使用情况
（1）公司于2023年3月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，并于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金人民币37,000万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2025年6月30日，该款项已经使用完毕。
（2）公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2023年6月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币35,000.00万元用于投资建设“年产4万台大排量特种车建设项目”。截至2025年6月30日，该项目已累计投入15,913.34万元。
（3）公司于2023年7月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年8月2日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计不超过5.4亿元人民币（项目投资合计7,200.00万美元）向全资子公司 Tao Holding LLC.增资，用于建设“年产3万台智能电动低速
车建设项目”和“营销网络建设项目”；公司于2024年7月6日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2024年7月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》：“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”预算金额分别由2,650万美元和4,550万美元调整至6,600万美元和600万美元。截至2025年6月30日，两项目分别已累计投入41,831.17万元和1,454.33万元。
3、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
