证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-016
山东亚华电子股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，山东亚华电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币84,923.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,346.95万元，实际募集资金净额为人民币76,576.05万元。募集资金已于2023年5月18日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年5月19日出具了“容诚验字[2023]230Z0121号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
募集资金净额 A 76,576.05
截至期初累计发生额 项目投入 B1 4,352.48
利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 B2 0.00
本期发生额 项目投入 C1 391.42
利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 C2 67.48
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 4,743.90
利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 D2=B2+C2 67.48
应结余募集资金 E=A-D1+D2 71,899.63
实际结余募集资金 F 77,349.74
差异 G=E-F -5,450.11
差异金额系：（1）尚未用募集资金置换的项目投入金额4,718.05万元；（2）尚未用募集资金置换的发行费用394.04万元；（3）尚未支付的发行费用338.02万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、兴业银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份有限公司淄博分行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
1 中国工商银行股份有限公司淄博高新支行 1603001129200383436 4,739.25
2 兴业银行股份有限公司淄博分行 379010100100985805 4,000.83
3 中国银行股份有限公司淄博高新支行 241648549268 7,877.44
4 招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开 533900992710666 45,454.21
发区支行
5 中国建设银行股份有限公司淄博高新支行 37050163884100002668 15,278.01
合计 77,349.74
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、
附表：募集资金使用情况对照表
山东亚华电子股份有限公司
董事会
2023年8月25日
附表
2023年半年度
编制单位：山东亚华电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 76,576.05 报告期内投入募集资金总额 702.71
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
4,743.90
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已
承诺投资项目和超募 变更项 项目达到预定可 项目可行性是否
目（含 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投 截至期末累计 截至期末投资进度 本报告期实 是否达到预计 发生重大变
资金投向 部分变 资总额 (1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现效益 效益
更） 化
承诺投资项目
智慧医疗信息平台升级 否 15,282.30 15,282.30 255.61 4,303.76 28.16% 2024年04月08日 不适用 否
及产业化项目 -
研发中心建设项目 否 7,867.29 7,867.29 27.10 233.03 2.96% 2024年04月08日 - 不适用 否
营销网络建设项目 否 4,735.07 4,735.07 108.71 207.11 4.37% 2024年01月31日 - 不适用 否
补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 - - - - - - 否
承诺投资项目小计 - 31,884.66 31,884.66 391.42 4,743.90 14.88% -
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