证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-029
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于 2025 年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币
72.33 元，共计募集资金 740,347,530.03 元，坐扣不含税承销费 51,824,327.10 元
后的募集资金为 688,523,202.93 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022年 7 月 5 日汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,624,090.62 元以及前期预付的保荐费 1,500,000.00 元后，公司本次募集资金净额 667,399,112.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-60号）。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司已累计使用募集资金总额为人民币 54,866.81 万元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,777.58 万元。本期已
使用募集资金总额为人民币 4,061.17 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，结存募集资
金余额为人民币 13,650.69 万元。具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 74,034.75
减：券商承销保荐费 5,182.43
实际到账募集资金 68,852.32
减：支付其他发行费用 2,112.40
加：募集资金利息收入净额 1,777.58
减：募集资金使用金额 54,866.81
应结余募集资金 13,650.69
实际结余募集资金 1,650.69
差异 12,000.00
[注]差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单 12,000.00 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资
金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金使用管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年7月19日与中国银行股份有限公司深圳
龙华支行、于 2022 年 7 月 27 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民
生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司设有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况列
示如下表：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公
743275870911 143.70 专户存款余额
司深圳石岩支行
中信银行股份有限公
8110301014000627007 506.17 专户存款余额
司深圳市民中心支行
中国民生银行股份有
635330933 1,000.82 专户存款余额
限公司深圳皇岗支行
合计 1,650.69
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金。
6、超募资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八
次会议，并于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。
7、闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六
次会议、于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使
用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
12,000 万元。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 13,650.69 万元，其中 12,000
万元募集资金用于现金管理，其余的募集资金 1,650.69 万元存放在公司募集资金专户内。
9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 66,739.91 本报告期投入募集资金总额 4,061.17
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 54,866.81
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项 是否已变 募集资金 项目达到预定 本报告期 截止报告 是否达 项目可行
目和超募资 更项目(含 承诺投资 调整后投 本报告期投入金 截至期末累计投 截至期末投资 可使用状态日 实现的效 期末累计 到预计 性是否发
金投向 部分变更) 总额 资总额(1) 额 入金额(2) 进度(3)
