证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-026
伊犁川宁生物技术股份有限公司
关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574 号”文《关于同意伊犁川
宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元后，公司本次募集资金净额 1,021,683,090.83 元，其中超募资金总额为 421,683,090.83元。
公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48 号的《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 111,400.00
减：已支付发行费用 9,231.69
募集资金净额 102,168.31
减：累计已投入募投项目 40,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 -0.06
加：尚未以募集资金支付的应付发行费 945.84
加：尚未置换已用自有资金支付的发行费用 589.62
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 63,703.71
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司通过中国银行伊犁分行营业部、中国农业银行伊犁分行营业部、中国工商银行伊宁合作区支行、兴业银行伊犁分行等开设募集资金专项账户，用于本次公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同时公司及子公司与保荐机构（主承销商）、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，如实披露。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司伊犁伊宁合作区支行 3006023929100196889 19,999.98
中国农业银行股份有限公司伊犁分行营业部 30100101040021193 19,122.61
开户银行 银行账号 募集资金余额
兴业银行股份有限公司伊犁分行 515010100100199623 5,581.13
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行营业部 108294184368 19,000.00
合 计 — 63,703.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入置换情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股份过程中超募资金总额为 42,168.31 万元，报告期内，公司
暂未使用超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所鉴证结论意见
天健会计师事务所认为，公司管理层编制的《关于募集资金 2022 年度存放与使
用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构核査意见
经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司 2022 年度募集资金的
存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 102,168.31 本年度投入募集资金总额 40,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 40,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 是否达 项目可行
和超募资金投 更项目（含 承诺投资总 投资总额 本年度 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 本年度实 到预计 性是否发
向 部分变更） 额 （1） 投入金额 （2） （3）＝（2） 期 现的效益 效益 生重大变
/（1） 化
承诺投资项目
1.上海研究院 否 20,000.00 20,000.00 注 1 — — 2023 年 — — 否
建设项目
2.偿还银行借 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 — — — 否
款
合 计 － 60,000.00 60,000.00 40,000.00 40,000.00
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