301298 深市 东利机械

  证券代码：301298                        证券简称：东利机械                      公告编号：2023-067

              保定市东利机械制造股份有限公司

                    2023 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                          本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

营业收入（元）            142,041,435.08                8.19%        426,735,606.92                8.55%

归属于上市公司股东          16,983,407.21                5.31%        46,668,526.72              10.08%
的净利润（元）
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益          14,607,110.51              -1.68%        36,753,726.46                1.96%
的净利润（元）

经营活动产生的现金            --                    --                  53,881,879.19              -34.59%
流量净额（元）

基本每股收益（元/                  0.1157                5.28%              0.3179              -5.25%
股）

稀释每股收益（元/                  0.1157                5.28%              0.3179              -5.25%
股）

加权平均净资产收益                1.96%                0.11%                5.34%              -1.30%
率

                        本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产（元）              1,087,917,089.14      1,018,410,253.02                                    6.83%

归属于上市公司股东        876,553,156.53        850,903,984.78                                    3.01%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

                    项目                        本报告期金额    年初至报告期期末金额        说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的          13,371.42              -48,168.75

冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或          52,324.07            5,110,055.12

定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的        2,731,965.89            6,072,115.34

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -1,991.98              523,719.56

减：所得税影响额                                      419,372.70            1,742,921.01

合计                                                2,376,296.70            9,914,800.26        --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目

                                                                                                单位：元

        项目            期末余额        年初余额      变动比例                变动原因分析

预付款项                  3,690,926.21      2,235,521.76    65.10%主要系公司预付电费金额较大所致。

在建工程                  56,526,369.18    18,987,913.21  197.70%主要系公司实施募投项目所致。

使用权资产                  152,466.20        283,497.40    -46.22%系公司使用权资产累计折旧摊销所致。

长期待摊费用                65,193.21        104,955.58    -37.88%系公司长期待摊费用摊销所致。

                                                                  主要系子公司东利德国对外销售规模扩大从内
递延所得税资产            5,986,259.65      3,813,759.73    56.96%部采购的存货相应增加，内部采购未实现对外
                                                                  销售规模有所扩大所致。

其他非流动资产            52,943,022.95      9,451,988.40  460.13%主要系公司实施募投项目预付设备款增多所
                                                                  致。

短期借款                109,926,803.95    74,992,266.67          主要系公司随着经营规模扩大根据经营需要相
                                                          46.58%应扩大融资规模所致。

合同负债                    381,028.29      1,477,674.70    -74.21%系公司预收销货款减少所致。

应付职工薪酬              7,465,575.88      5,445,394.46          主要系公司经营规模扩大职工人数增加职工薪
                                                          37.10%酬金额相应增加所致。

其他流动负债                11,912.31        25,544.36          系公司预收国内客户销货款减少相应待转销项
                                                          -53.37%税金额减少所致。

租赁负债                                      112,012.68  -100.00%期末余额为零，系租赁负债全部于一年内到
                                                                  期，转入一年内到期的非流动负债所致。

2、利润表项目

                                                                                                单位：元

      项目          本期金额    上年同期金额  变动比例                  变动原因分析

研发费用            22,043,278.20  16,160,527.04    36.40%系公司本期持续加大研发投入所致。

财务费用              -461,513.72  -1,431,292.33    -67.76%主要系本期汇率波动导致产生的汇兑收益减少所致。

投资收益              3,887,395.74  2,719,711.16          主要系公司本期购买结构性存款累计金额较大产生的收
                                                    42.93%益较多所致。

公允价值变动收益      2,184,719.60                        系公司预提本期内未到期结构性存款收益所致。

信用减值损失          -309,340.13  -1,805,537.94          主要系公司加大了应收账款回收力度相应预期信用损失