301298 深市 东利机械

证券代码：301298                        证券简称：东利机械                        公告编号：2023-029
              保定市东利机械制造股份有限公司

                    2023 年第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否

                                  本报告期                  上年同期          本报告期比上年同期增减

                                                                                        （%）

营业收入（元）                        131,797,242.77              138,182,423.92                    -4.62%

归属于上市公司股东的净利                9,486,710.72              12,334,675.67                  -23.09%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润                    6,293,232.52              12,193,760.03                  -48.39%
（元）

经营活动产生的现金流量净                6,546,581.64              16,651,307.23                  -60.68%
额（元）

基本每股收益（元/股）                        0.0646                    0.1121                  -42.37%

稀释每股收益（元/股）                        0.0646                    0.1121                  -42.37%

加权平均净资产收益率                          1.11%                    2.75%                    -1.64%

                                本报告期末                上年度末          本报告期末比上年度末增减
                                                                                        （%）

总资产（元）                        1,041,170,805.09            1,018,410,253.02                    2.23%

归属于上市公司股东的所有              860,399,896.89              850,903,984.78                    1.12%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用

                                                                                                单位：元

                          项目                                  本报告期金额              说明

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国            1,671,857.45

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易            2,007,329.81

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      77,845.92

减：所得税影响额                                                        563,554.98

合计                                                                  3,193,478.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1、资产负债表项目


                                                                                                单位：元

      项目        期末余额      年初余额    变动比例                      变动原因

货币资金          89,530,560.14 150,511,604.02          主要系上年末有较大金额用暂时闲置的资金购买的结构性
                                                -40.52%存款到期赎回至募集资金专户，该资金尚未动用所致。

应收款项融资        2,679,930.83  4,938,726.09          主要系本期将收到客户的银行承兑汇票背书转让给供应商
                                                -45.74%所致。

预付款项            1,517,618.58  2,235,521.76    -32.11%主要系本期预付原材料款项减少所致。

其他流动资产        2,736,308.90  1,455,477.27    88.00%主要系本期子公司东利德国应退增值税增加所致。

长期待摊费用          59,392.27    104,955.58    -43.41%系本期将长期待摊费用摊销，金额减少所致。

其他非流动资产    47,173,055.96  9,451,988.40  399.08%主要系本期实施募投项目预付设备款增多而设备未到所
                                                        致。

合同负债              891,392.73  1,477,674.70    -39.68%主要系本期预收销货款减少所致。

应交税费            2,931,169.97  5,354,311.44    -45.26%主要系本期应交所得税减少所致。

其他流动负债          60,664.50      25,544.36  137.49%主要系本期预收国内客户销货款增加相应待转销项税增加
                                                        所致。

租赁负债              65,007.30    112,012.68    -41.96%主要系本期支付租赁费用导致租赁负债减少所致。

                                                        主要系公司和子公司阿诺达以净额列示递延所得税资产或
递延所得税负债        899,735.43  1,343,760.49    -33.04%负债，本期抵消金额增大所致，未经抵销的递延所得税资
                                                        产或负债，变化金额均较小。

2、利润表项目

                                                                                                单位：元

        项目          本期发生额  上期发生额  变动比例                    变动原因

                                                            主要系公司本期申报的单证齐全的出口收入较多，导
税金及附加            1,312,854.50    860,682.21    52.54%致应交的城建税及教育费附加和地方教育费附加较多
                                                            所致。

研发费用              7,732,227.95  5,097,278.99    51.69%主要系公司持续加大研发投入所致。

其他收益              1,671,857.45    131,094.40  1175.31%主要系公司本期收到政府补助较多所致。

投资收益（损失以      1,187,963.02                        系结构性存款到期赎回收到收益所致。

“－”号填列）

公允价值变动收益（损    819,366.79                        系每月末对未到期的结构性存款按照保本收益计算产
失以“－”号填列）                                          生增值所致。

信用减值损失（损失以    -413,507.90  -1,364,003.90          主要系本期应收账款增加较少相应预期信用损失计提
                                                    -69.68%较少所致。

“-”号填列）

资产减值损失（损失以    -345,963.46    -810,048.06    -57.29%系本期存货跌价计提较少所致。

“-”号填列）

资产处置收益（损失以                    60,086.27  -100.00%系上期出售固定资产产生收益而本期没有所致。

“-”号填列）