证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-047
聚胶新材料股份有限公司
董事会关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5月修订）》等相关规定，聚胶新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）编制的 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人
民币 52.69 元，募集资金总额为 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万
元后，募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天健验[2022]7-83 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 105,380.00
减：相关发行费用 9,159.57
项目 金额
募集资金净额 96,220.43
减：项目投入 52,344.51
归还银行贷款 7,800.00
截至期初累计 补充流动资金 6,600.00
发生额
募集资金户注销尾款转入基本户 0.50
加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 2,229.49
截至期初应结余募集资金 31,704.91
减：项目投入 3,964.36
归还银行贷款 0.00
本期发生额 补充流动资金 12,837.92
募集资金户注销尾款转入基本户 0.00
加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 177.76
减：项目投入 56,308.87
归还银行贷款 7,800.00
截至期末累计 补充流动资金 19,437.92
发生额
募集资金户注销尾款转入基本户 0.50
加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 2,407.25
应结余募集资金 15,080.39
闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期 11,600.00
实际结余募集资金 3,480.39
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计直接投入项目募集资金为 56,308.87 万元；
使用超募资金归还银行贷款 7,800.00 万元；使用超募资金永久补充流动资金19,437.92 万元；募集资金户注销尾款转入基本户 0.50 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 15,080.39 万元（含扣
除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 3,480.39 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币 11,600.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。根据有关法律、法规和规范性文件的最新规
定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《募
集资金管理制度》的修订。
公司于 2022 年 9 月 5 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于
确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户。2022 年 8 月-9 月，公司先后分别与中国建设银行股份有限公司广州增城支行、中国工商银行股份有限公司广州新塘支行（以下统称“开户银行”）设立了专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与上述开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及上述各方严格按照三方监管协议使用募集资金。
公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六
次会议，2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关
于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金投资建设墨西哥生产基地项目，预计投资总额 20,105.00 万元人民币（或等值外币），其中公司拟使用超募资金 17,321.00 万元，自有资金 2,784.00 万元。
公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
十一次会议、2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》以及《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排，同意使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目，马来西亚生产基地项目预计投资总额为人民币 10,616.84 万元，其
中预计使用募集资金 9,544.08 万元。FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD.
在 Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad 开立了专项账户。本
公司于 2024 年 10 月 11 日与 Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia)
Berhad、FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD.及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及 FOCUS HOTMELT MALAYSIASDN.BHD.严格按照四方监管协议使用募集资金。
公司于2025年4月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的议案》，同意调整马来西亚项目的投资总额及实施进度，投资总额调整至12,080.17 万元（或等值外币），其中：公司拟用于项目投建的募集资金投资金额调整至 11,007.41 万元（或等值外币），拟用于支付厂房租金的自有资金仍为人民币 1,072.76 万元（或等值外币）。同时，募投项目马来西亚生产基地项目
完成时间预计延长至 2025 年 12 月 31 日。
为确保公司投资于境外马来西亚生产基地项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：在境外当地的中国工商银行设立募集资金专户并签署相关监管协议、专项存储拟投入的募集资金并按照项目资金使用规划进行投入、按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并执行、建立专项的募集资金使用的明细台账并由专人监督和管理等，保荐机构定期采取现场检查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。报告期内相关措施执行到位，有效防范了资金风险，保障了境外募集资金使用的安全性。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户开户及存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司广 44050154170109567890 1,852,523.78
州增城支行
中国工商银行股份有限公司广 3602886629100232757 20,269,765.30
州增城开发区支行[注 1]
Industrial and Commercial 0129000100001840768 12,681,597.78[注 2]
开户银行 银行账号 募集资金余额
Bank of China (Malaysia) (MYR, USD, CNY,
Berhad EUR & SGD)
