证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-076
山东科源制药股份有限公司
关于募集资金投资项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，为充分发挥募集资金使用效果，公司同意变更部分募投项目内容。上述事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股发行价 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月30 日出具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护股东及中小投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用与管理情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 拟投资总额 拟投入募集资金金
额
1 原料药综合生产线技 科源制药 10,809.09 9,100.00
术改造项目
2 药用原料绿色智能柔 科源制药 5,400.00 4,200.00
性生产线项目
3 研究院建设及药物研 力诺制药 8,466.69 8,200.00
发项目
4 补充流动资金 科源制药 13,500.00 13,500.00
合计 38,175.78 35,000.00
注：研究院建设及药物研发项目分为山东力诺制药有限公司研究院建设项目及药物研发项目，由于两项目实施主体均为山东力诺制药有限公司，因此予以合并列示。其中，山东力诺制药有限公司研究院建设项目投资金额 6,591.69 万元，药物研发项目投资金额 1,875.00 万元。
2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第十二
次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额的议案》《关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》，同意公司拟利用原料药综合生产线技术改造项目完工后的节余募集资金 3,064.29 万元投资建设山东力诺制药有限公司研究院建设项目（以下简称“研究院建设项目”），并对研究院建设项目拟投资总额、场
地建设进行变更，具体情况详见公司于 2024 年 1 月 5 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于研究院建设项目的公告》（公告编号：2024-004）。
（二）超募资金使用情况
公司募集资金净额为人民币 76,492.18 万元，在扣除上述募集资金投资项目需求后，超募资金总额为 41,492.18 万元（不含理财收益及利息收入）。
2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第五次
会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金
12,400.00 万元用于永久补充流动资金，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。
2024 年 2 月 26 日和 2024 年 3 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第十三
次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的议案》，同意使用超募资金及自有资金 29,371.16 万元投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”，其中拟使用超募资金金额人民币 29,092.18 万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资
为 准 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金及自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2024-014）。
三、本次募集资金投资项目变更的有关情况
为提高募集资金的使用效率，并结合公司发展战略规划，更好地把握市场机遇，提高公司市场竞争力，公司拟决定变更“高端特色中间体及原料药智能制造
项目（一期项目）”的剩余募集资金使用用途。截至 2025 年 10 月 28 日，“高
端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”募集资金累计投入 1,931.55万元，尚需付款金额 163.21 万元，可变更使用的金额为 28,120.71 万元（含理财收益）（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。拟投资的新募投项目具体如下：
序号 项目名称 项目投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 单硝酸异山梨酯高效连续流数智工 13,174.17 7,650.00
厂项目
2 专精特新原料药智能中试平台项目 7771.79 4,070.00
3 生物制造数智柔性工厂项目 14,634.49 10,400.00
4 孕激素柔性智能工厂项目 8,054.96 6,000.00
合计 43,635.41 28,120.00
公司将为新项目开设募集资金专项账户，并会同保荐人、开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1.原募投项目投资计划
公司本次涉及变更的募集资金投资项目为“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”，项目实施的主体为山东科源制药股份有限公司，项目总投资 29,371.16 万元，其中使用超募资金投入 29,092.18 万元，剩余部分以自有资金投入，主要包括厂房装修和配套设施的安装、先进生产设备和环保处理设备设施的购置、生产及管理人员的招聘，建成满产后可年产高端特色中间体及原料药约 6,000 吨。
2.实际投资情况
本次募投项目总投资 29,371.16 万元，其中使用超募资金投入 29,092.18
万元。截至 2025 年 10 月 28 日，“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一
期项目）”募集资金累计投入 1,931.55 万元，尚需付款金额 163.21 万元，可变更使用的金额为 28,120.71 万元（含理财收益），其中进行现金管理 22,165.79万元、临时补充流动资金的金额为 6,043.00 万元。
（二）终止原募投项目的原因
高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）系公司于 2024 年初结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，近年来，行业竞争格局以及下游市场需求较原募投项目规划时均发生了显著变化，多家盐酸二甲双胍原料药新建生产基地集中进入投产期，国内盐酸二甲双胍原料药进入新一轮产能释放周期。行业供给端迎来集中的产能投放进一步加剧了市场供需失衡，下游盐酸二甲双胍制剂厂商持续向上游传递成本压力，造成市场竞争加剧。根据公开数据查询，2024 年国内制剂企业对二甲双胍原料药的采购量仅为 9800 吨，而同年产量达 12.8 万吨，产量与国内采购量差距超 11 万吨。盐酸二甲双胍原料药市场目前呈现充分竞争格局，竞争压力大，属于买方市场，供大于求。
鉴于以上情况，上述项目必要性降低，继续实施可能面临生产经营风险，经公司审慎评估，为更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，维护公司及全体股东的利益，公司拟不再继续实施上述项目。
四、新募投项目情况说明
（一）单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目
1.项目基本情况及投资计划
项目名称：单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目
实施主体：山东科源制药股份有限公司
建设地点：山东商河经济开发区综合配套设施项目-产业孵化器及厂房建设二期一地块内，项目占地面积为 1685.83 平米，通过租赁方式取得项目用地及厂房。
项目备案：本项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2411-370100-07-02-500936。
投资计划：项目预计总投资额 13,174.17 万元，拟使用募集资金投入金额7,650.00 万元， 具体投资情况如下：
序号 项目构成 金额（万元) 占总投资比例
1 建筑工程费 925.44 7.02%
2 设备购置费 8973 68.11%
3 安装工程费 1865.75 14.16%
4 其他费用 1017.35 7.72%
5 建设期利息 136.95 1.04%
