证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-034
苏州宇邦新型材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 万股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对募集资金到位情况进行了审验并出具了《首次
公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 293,328,802.45 元，收到的
银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,946,879.67
元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 34,606,240.03 元。具体使
用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额（元）
募集资金总额 698,360,000.00
减：发行费用 86,371,837.19
募集资金净额 611,988,162.81
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 79,322,076.54
资金
2022 年 6 月 21 日-12 月 31 日投入募投项 214,006,725.91
目金额
减：购买理财产品 587,000,000.00
加：收回理财产品 300,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费 2,946,879.67
募集资金余额 34,606,240.03
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。
公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如
下表：
单位：人民币元
项目 户名 开户行 账号 期末余额
中 国 工 商
苏 州 宇 邦 银 行 股 份
超募资金项目 新 型 材 料 有 限 公 司 1102261719021090102 2,857,497.56
股 份 有 限 苏 州 吴 中
公司 经 济 开 发
区支行
苏 州 宇 邦 中 国 农 业
年 产 光 伏 焊 带 新 型 材 料 银 行 股 份
13,500 吨建设项 股 份 有 限 有 限 公 司 10538201040187515 21,832,187.08
目 公司 苏 州 吴 中
支行
苏 州 宇 邦 中信银行
年 产 光 伏 焊 带 新 型 材 料 股份有限
13,500 吨建设项 股 份 有 限 公司苏州 8112001012900656331 1,571,943.20
目 公司 分行吴中
支行
苏 州 宇 邦 中 国 光 大
生产基地产线自 新 型 材 料 银 行 股 份
动化改造项目 股 份 有 限 有 限 公 司 37060188000267009 26,421.12
公司 苏 州 分 行
吴中支行
苏 州 宇 邦 中 国 光 大
补充流动资金项 新 型 材 料 银 行 股 份
目 股 份 有 限 有 限 公 司 37060188000267941 170.14
公司 苏 州 分 行
吴中支行
浙 商 银 行
苏 州 宇 邦 股 份 有 限
补充流动资金项 新 型 材 料 公 司 苏 州 3050020020120100084433 784.45
目 股 份 有 限 高 新 技 术
公司 产 业 开 发
区支行
苏 州 宇 邦 宁 波 银 行
研发中心建设项 新 型 材 料 股 份 有 限
目 股 份 有 限 公 司 苏 州 75250122000364009 8,317,236.48
公司 工 业 园 区
支行
合 计 34,606,240.03
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
投项目的自筹 资金人民币 79,322,076.54 元及已 支付的发行 费用人民 币
5,532,063.60 元，合计同意置换金额为人民币 84,854,140.14 元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、闲置募集资金使用情况
为提高资金使用效率，2022 年 6 月 20 日召开的公司第三届董事会第七次会
议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不
影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 30,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不
超过十二个月要求的投资产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
2022 年 6-12 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：
单位：万元
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 预期年化 投资收益 是否
收益率 赎回
工行挂钩汇率区间累计
本公司 工商银行苏州吴中 型法人人民币结构性存 10,000.00 2022/7/11 2022/10/11 3.60% 92.00 是
经济开发区支行 款-专户型 2022 年第
252 期 E 款
光大银行苏州分行 2022 年挂钩汇率对公
本公司 吴中支行 结构性存款定制第七期 1,300.00 2022/7/13 2022/10/13 3.00% 10.08 是
产品 243
本公司 中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民 9,000.00 2022/7/16 2022/10/14 2.80% 64.80 是
吴中支行 币结构性存款 10686 期
本公司 宁波银行苏州工业 单位结构性存款 5,000.00 2022/7/20 2022/10
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