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荣信文化:关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

公告日期:2023-05-31

荣信文化:关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301231              证券简称:荣信文化          公告编号:2023-068
        荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理部分赎回
                    的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的超募资金及闲置募集资金进行现金管理(其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年11月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  近期,公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

 一、本次赎回理财产品的基本情况

                                赎回                  预期年  实际年  实际投
                        产品          起始  到期

 受托方    产品名称          金额                  化收益  化收益  资收益
                        类型          日期  日期

                              (万元)                率      率    (元)

          交通银行蕴通  保本

交通银行

          财富定期型结  浮动          2023/  2023/  1.75%-          64,356.
股份有限                      3,000                          2.90%

          构性存款27天  收益            5/4  5/31  2.90%            16
公司

          (挂钩汇率看涨) 型

    公司与受托方不存在关联关系,上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异,上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资 金专户。
 二、公告日前 12 个月内超募资金及闲置募集资金购买理财产品情况

 受托                产品    认购    起始    到期    预期年化  资金 是否
  方    产品名称    类型    金额    日期    日期    收益率  来源 赎回
                              (万元)

 交通

        交通银行蕴通

 银行                保本浮                                      闲置

        财富定期型结                  2022/1  2022/1  1.75%—

 股份                动收益  5,000                              募集  是
        构性存款24天                    2/6    2/30    3.00%

 有限                  型                                        资金

      (挂钩汇率看跌)

 公司
 招商  招商银行点金

 银行                保本浮                                      闲置

        系列看涨三层                  2022/1  2022/1  1.85%/2.54

 股份                动收益  5,000                              募集  是
        区间21天结构                    2/7    2/28    %/2.74%

 有限                  型                                        资金

 公司    性存款

招商  招商银行点金

银行                保本浮                                      闲置

      系列看涨三层                  2023/1  2023/2  1.85%/3.00

股份                动收益  10,000                              募集  是
      区间31天结构                    /6      /6    %/3.20%

有限                  型                                        资金

        性存款

公司
交通  交通银行蕴通

银行                保本浮                                      闲置

      财富定期型结                  2023/1  2023/1  1.75%—

股份                动收益  4,500                              募集  是
      构性存款22天                    /9    /31      3.00%

有限                  型                                        资金

      (挂钩汇率看涨)

公司
上海
浦东  利多多公司稳
发展  利23JG5063期  保本浮

                                      2023/1  2023/1  1.30%/2.60 超募

银行  (三层看跌)人  动收益  5,000                                      是
                                        /12    /31    %/2.80%  资金

股份  民币对公结构    型

有限    性存款
公司
交通  交通银行蕴通

银行                保本浮                                      闲置

      财富定期型结                  2023/2  2023/2  1.75%—

股份                动收益  4,300                              募集  是
      构性存款26天                    /2    /28      3.00%

有限                  型                                        资金

      (挂钩汇率看涨)

公司
招商  招商银行点金

银行                保本浮                                      闲置

      系列看涨三层                  2023/2  2023/3  1.85%/3.00

股份                动收益  11,000                              募集  是
      区间28天结构                    /8      /8    %/3.20%

有限                  型                                        资金

        性存款

公司

上海
浦东  利多多公司稳
发展  利23JG3054期  保本浮

                                      2023/2  2023/3  1.30%/2.80 超募

银行  (1个月早鸟  动收益  4,700                                      是
股份                                    /13    /13    %/3.00%  资金

      款)人民币对    型

有限  公结构性存款
公司
交通  交通银行蕴通

银行                保本浮                                      闲置

      财富定期型结                  2023/3  2023/3  1.75%—

股份                动收益  4,000                              募集  是
      构性存款28天                    /3    /31      2.90%

有限                  型                                        资金

      (挂钩汇率看涨)

公司
招商  招商银行点金

银行                保本浮                                      闲置

      系列看跌三层                  2023/3  2023/4  1.85%/3.00

股份                动收益  11,000                              募集  是
      区间30天结构                    /15    /14    %/3.20%

有限                  型                                        资金

公司    性存款
上海
浦东  利多多公司稳
发展  利23JG3126期  保本浮

                                      2023/3  2023/6  1.30%/2.80 超募

银行  (3个月早鸟  动收益  5,000                                      否
股份                                    /20    /20    %/3.00%  资金

      款)人民币对    型

有限  公结构性存款
公司
交通  交通银行蕴通

银行                保本浮                                      闲置

      财富定期型结                  2023/4  2023/4  1.75%—

股份                动收益  4,000            
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