证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2023-026
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
关于使用超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资项目：滤清器机加工产线建设项目（最终以备案审批为准）；
2、投资规模及资金来源：江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“纽泰格”）拟使用超募资金专户截至到本公告披露日账户上资金 3,080万元用于增资全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司（以下简称“江苏迈尔”）开展上述新项目。本项目总投资金额预计 5,139.10 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），其余资金由江苏迈尔自有资金予以补足；
3、该项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组；
4、项目实施尚需办理项目备案、环评等前置手续，在后续实施过程中可能存在经济形势、市场环境、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；
5、本次使用超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议以全票同意审议通过。本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号）同意注册，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 20.28 元，募集资金总额为 405,600,000.00 元，减除发行费用人民币 85,925,693.28 元后，募集资金净额为 319,674,306.72 元。上述募集资金
已于 2022 年 2 月 17 日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资
并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕56 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户中。并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及其拟使用募集资金投入的金额如下（ 单位：万元 ）：
序号 募集资金投资项目 项目投资总 拟用募集资金 截至 2022 年 12 月
额 投入金额 31 日已投入金额
1 江苏迈尔汽车铝铸零部 13,153.34 13,153.34 9,977.37
件新产品开发生产项目
2 江苏迈尔年加工 4,000 万 9,399.59 9,399.59 8,149.31
套汽车零部件生产项目
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
合计 25,552.94 25,552.94 21,126.68
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 31,967.43 万元，扣除前述
募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 6,414.50 万元。
二、超募资金使用情况
截至本公告日，超募资金已累计使用金额 3,420.00 万元，超募资金净额为
2,994.50 万元，具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
超募资金总额 6,414.50
减：2022年7月使用超募资金投资“江苏迈尔年产1,000套模具生产项目”注1 1,500.00
减：2022年7月使用超募资金永久补充流动资金注2 1,920.00
累计使用超募资金金额 3,420.00
剩余超募资金净额 2,994.50
超募资金专户余额注3 3,080.67
注：1、公司 2022 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用
部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意使用部分超募资金1,500.00 万元对全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司进行增资暨对外投资新项目“江
苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目”。
2、公司2022 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议及 2022 年 8 月 1 日 2022 年
第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,920.00 万元永久补充流动资金。
3、超募资金专户余额与超募资金净额之间的差额系超募资金产生的利息。
三、本次使用超募资金增资全资子公司开展新项目的情况
（一）本次超募资金使用计划概述
随着公司压铸技术的不断突破和高精度加工技术的提升，公司获取生产加工能力不断增强，通过公司的市场开拓，公司获得了多项汽车滤清器零部件订单。为应对滤清器零部件机加工量大、产能不足，精度和密封要求高的问题，公司拟购置先进生产和检测设备，建设滤清器机加工生产线。公司拟使用超募资金专户截至到本公告披露日账户上资金 3,080 万元用于增资江苏迈尔开展新项目，本项目总投资金额预计 5,139.10 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），其余资金由江苏迈尔自有资金予以补足。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次增资的全资子公司情况
公司名称 江苏迈尔汽车零部件有限公司
统一社会信用代码 913208043388804208
成立日期 2015 年 5 月 6 日
注册资本 16,660 万元人民币
注册地 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号
法定代表人 张义
汽车零部件、金属制品、塑料制品、模具、橡胶制品、五金件、机
械设备制造、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
经营范围 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），企业管理咨询
服务（不含金融、类金融等需审批项目）。纸和纸板容器制造（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次拟使用超募资金专户截至到本公告披露日账户上资金3,080 万元用于增
资全资子公司江苏迈尔，其中 1,340 万元计入注册资本，1,740 万元计入资本公积，本次增资完成后，江苏迈尔注册资本由 16,660 万元变更为 18,000 万元。仍为公司全资子公司。
江苏迈尔最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31/2021 年度
资产总额 65,710.96 34,931.12
负债总额 26,653.26 19,394.04
净资产 39,057.70 15,537.07
营业收入 27,832.07 28,205.83
净利润 -532.31 1,035.95
注：2021 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普
通合伙)审计，2022 年 9 日 30 日数据未经审计。
（三）增资后募集资金管理
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》 的有关规定， 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意设立募集资金专项账户，并与江苏迈尔、保荐机构、募集资金开户银行签署募集资金四方监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专项账户中，对募集资金进行专项管理。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
（四）项目概况
1、项目名称：滤清器机加工产线建设项目
2、实施主体：江苏迈尔汽车零部件有限公司
3、建设地点：江苏省淮安市淮阴区长江路 333 号
4、建设内容：修整已有厂房作为项目实施场地，购置先进的机加工生产设备和气密性检测设备，建设高精度的滤清器机加工生产线。
5、建设周期：项目建设周期 2 年
6、资金来源和总投资金额：本项目总投资金额预计 5,139.10 万元（最终项
目投资总额以实际投资为准），公司拟使用超募资金专户截至到本公告披露日账户上资金 3,080 万元用于增资江苏迈尔开展新项目，其余资金由江苏迈尔自有资金予以补足。
7、项目投资概算
序号 投资项目 投资金额（万元）
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