证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-031
中汽研汽车试验场股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资金净额为 436,009,253.73元。
上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报告》。
公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司2022年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除本公司上市初费 82,547.17 元，实际募集资金净额调整为人民币 1,186,091,800.90 元，其中超募资金净额为 436,091,800.90 元。
（二）本年度使用金额及年末余额
项 目 金额（元）
募集资金净额 1,186,091,800.90
减：累计投入募集资金投资项目 1,054,266,565.42
其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 277,328,300.00
直接投入募集资金投资项目 776,938,265.42
加：理财收益及净利息收入 38,845,455.68
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 170,967,252.53
其中：活期存款余额（包含尚未转出的印花税 296,561.37 967,252.53
元）
购买的未到期银行理财产品余额 170,000,000.00
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,054,266,565.42元，其中：以前年度使用 747,261,069.10 元；本年度使用 307,005,496.32 元，均投入募集资金项目。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行的银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有
限公司已于 2022 年 3 月 31 日与招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资
金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司盐
122911573810909 活期存款 967,252.53
城大丰支行
合计 —— —— 967,252.53
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款及定期存款明细如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 余额 存款类别 期限 到期日 利率
12291157387900156 50,000,000.00 31 天 2025/1/4 1.35%
招商银行股份 定期存款
12291157387900160 50,000,000.00 31 天 2025/1/13 1.35%
有限公司盐城
大丰支行 12291157387800324 40,000,000.00 92 天 2025/2/12 1.30%或 2.00%
结构性存款
12291157387800341 30,000,000.00 90 天 2025/3/31 1.30%或 2.00%
合计 —— 170,000,000.00 —— —— —— ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对
照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
附件
中汽研汽车试验场股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期：2024 年 12 月 31 日
编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 118,609.18 本期投入募集
资金总额 30,700.55
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
集资金总额 105,426.66
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预 是否达到预计 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 投资总额 额（1） 本期投入金额 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 定可使用状 本期实现的效益 效益 是否发生重
分变更） 态日期 大变化
承诺投资项目
长三角（盐城）智能网联汽
车试验场项目 否 75,000.00 75,000.00 273.89 75,000.00 100% 2024/6/30 -643.72 否 否
承诺投资项目小
