证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-014
四川观想科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》等相关规定，四川观想科技股份有限公司（以下
简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至 2024 年 12 月 31 日
的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.50 元。本次募集资金总额人民币 630,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,899,783.03元，实际募集资金净额人民币 569,100,216.97 元。大信会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况进行
审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 14-10004 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使
用情况使用金额情况为：
项目 金额（元）
一、2024 年初募集资金净额 305,089,763.15
加：2024 年度募集资金利息收入减除手续费 5,389,196.01
加：2024 年度募集资金进行现金管理收益 0.00
2024 年度归还以前年度募集资金补充流动资金 50,000,000.00
二、2024 年度募集资金使用 138,443,976.74
其中：1.利用募集资金永久补充流动资金 78,000,000.00
2.利用募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00
3.募集资金项目使用募集资金 10,443,976.74
三、本报告期置换前期自筹资金投入 0.00
四、2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 222,034,982.42
五、2024 年 12 月 31 日募集资金实际余额 222,034,982.42
六、差异 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专
项账户，对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 12 月 13 日与中国
民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐
有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至目前，协
议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户类型 截至日余额（元）
中国民生银行股
1 份有限公司成都 633898927 募集资金专户 222,034,982.42
分行
合计 222,034,982.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 327,182,291.28
元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照
表》（附表一）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实
施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议、第
三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。公司独立董事就此事项出具了明确认可的独立意见，保荐机构出具了专项核
查意见。截至 2024 年 8 月 23 日，公司已将用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金 5,000.00 万元归还至募集资金专用账户，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。
公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议、第四
届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。保荐机构就此事项出具了专项核查意见。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
超募资金的金额为 261,398,816.97 元。2021 年 12 月 28 日，公司
已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用 7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还
银行贷款；2023 年 4 月 23 日，公司已召开第三届董事会第十七次会
议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用 5,000.00 万元超募
资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。
2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四
届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币 7,800 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。
除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存储在公
司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年12月31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司不存在募集资金使用及披露问题。
附表一：募集资金使用情况对照表
四川观想科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本 年 度
募集资金总额 56,910.02 投 入 募 8,844.40
集 资 金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已 累 计
累计变更用途的募集资金总额 0.00 投 入 募 32,718.23
集 资 金
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 总额
是 否 已 募 集 资 调 整 后 投 本 年 度 截 至 期 末 截 至 期 项目达到预定可使 本 年 度 是否达到 项目可行性是
变 更 项 金 承 诺 资总额（1）投 入 金 累 计 投 入 末 投 资 用状态日期 实 现 的 预计效益 否发生重大变
目（含部 投 资 总 额 金额（2） 进 度 效益 化
承诺投资项目和超 分变更）额 （ % ）
募资金投向 （3）＝
(2)/(1)
承
