无锡市金杨新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，应募集资金总额为人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金
金额为 107,631.58 万元。该募集资金已于 2023 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0007 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二） 募集集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 7 月，公司与交通银行股份有限公司无锡锡山支行、上海浦东发展银行股份
有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行、中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司无锡锡山支行 322000650013001220835 40.55
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行 84030078801300000611 10.31
招商银行股份有限公司无锡锡山支行 755900012110602 27.89
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行 10651101040010892 9.32
中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行 1103026129200566626 370.27
合 计 458.34
（三） 募集集资金存放和管理情况
截至 2025 年 3 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况详见下表：
金额单位：人民币万元
项 目 备注 金额
募集资金净额 ① 107,631.58
减：投入募集资金项目金额 ② 52,861.28
减：超募资金永久补充流动资金金额 ③ 24,900.00
减：手续费支出金额 ④ 0.42
加：利息收入及现金管理收益 ⑤ 788.46
募集资金余额 ⑥=①-②-③-④+⑤ 30,658.34
其中：现金管理尚未到期金额 ⑦ 30,200.00
募集资金专项账户余额 ⑧ 458.34
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司首次公开发行募集资金不存在前次募集资金投资
项目变更情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
承诺募集资 实际投入募集 实际投入与
序号 投资项目 金投资总额 资金投资总额 承诺投资的 差异原因
（万元） （万元） 差异金额
（万元）
1 高安全性能量型动力电池专用 56,826.45 43,876.84 -12,949.61 项目处于建设中
材料研发制造及新建厂房项目
2 补充流动资金 9,000.00 8,984.44 -15.56
3 超募资金-补充流动资金 25,000.00 24,900.00 -100.00
4 超募资金-尚未明确投向 16,805.13 -16,805.13 尚未明确投向
合计 107,631.58 77,761.28 -29,870.30
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（1）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2025 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（2）前次募集资金投资项目置换情况
公司于 2023 年 7 月召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定使用募集资金 28,334.13 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2023 年 7 月，公司已完成置换预先投入的自筹资金。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于无锡市金杨新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]214Z0050 号）。
（五） 闲置募集资金情况说明
（1）闲置募集资金使用情况
2023 年 7 月 11 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
2024 年 7 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过且前次经公司股东大会授权的闲
置资金现金管理期限届满之日起 12个月内（即 2024 年 7月 31 日至2025年 7 月 30 日）。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存单未到期的本金余
额为 30,200.00 万元。
（2）募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划及安排
截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司未使用的募集资金余额为 30,658.34 万元（含公
司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额 30,200.00 万元、募集资金账户余额458.34 万元），占募集资金净额的比例为 28.48%，募集资金未使用完毕主要系项目尚未建设完毕以及部分超募资金尚未明确投向。随着募集资金投资项目建设的不断推进，募集资金将逐步投入使用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。
附件：
1、 前次募集资金使用情况对照表
2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
无锡市金杨新材料股份有限公司董事会
2025年 5 月 27 日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
