证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-029
北京中亦安图科技股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23
日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，在自有资金支付后 6 个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 46.06 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 70,007.72 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具《北京中亦安图科技股份有限公
司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
全国IT基础架构运维市场拓展和服务
1 35,328.39 35,328.39
体系建设项目
2 研发中心建设项目 10,678.77 10,678.77
3 智能化运维平台升级项目 6,878.18 6,878.18
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 60,885.34 60,885.34
三、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自有资金支付后六个月内实施置换。公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目人员工资、奖金、社会保险、住房公积金等相关费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬不能通过募集资金专户直接支付。因此，在募投项目实施期间，公司不能使用募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员工资等费用支出，需要使用自有资金先行支付。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推行和提高募集资金使用效率，在募投项目实施期间，公司根据实际情况使用自有资金支付上述相关费用，在自有资金支付后 6 个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将计划以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
2、公司财务部根据募投项目的实施情况，按月汇总统计以自有资金预先支付并且尚需以募集资金等额置换的募投项目支出款项，完成相关审批流程后，根据统计结果，将自有资金支付的募投项目所使用的款项从募集资金账户等额转入公司基本存款账户，上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
3、保荐机构及保荐人可以定期或不定期对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况，采取现场核查、书面问询等方式进行持续监督，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构及保荐人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，有利于保障募投项目的顺利推进、提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、履行的审议程序及核查意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议
了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，经与会委员表决，一致同意并通过了该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，在自有资金支付后 6 个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至
公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求。
综上，中信建投证券股份有限公司对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、 备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
北京中亦安图科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日
