厦门唯科模塑科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）2023 年度募集资金使用及结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
截止2022年12月31日募集资金期末余额 1,184,318,320.52
减：上年末闲置募集资金用于购买理财未到期余额 983,000,000.00
截止2022年12月31日募集资金专户余额 201,318,320.52
减：2023年募集项目支出 110,832,071.59
2023年购买理财产品及大额存单 2,331,142,401.83
2023年银行工本费及手续费支出 878.72
2023年补充当期流动资金 255,500,000.00
加：2023年专户银行理财收益及存款利息收入 24,014,062.76
2023年理财产品赎回 2,474,000,000.00
“健康家电研发孵化中心建设项目”因实施地址变更而改为 47,523,943.36
用自有资金投入置换超募资金
截止2023年12月31日募集资金专户余额 49,380,974.50
加：闲置募集资金用于购买银行理财及大额存单未到期期末余额 840,000,000.00
截止2023年12月31日募集资金期末余额 889,380,974.50
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制。
公司及子公司泉州唯科健康产业有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2022 年 1 月分别与招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行、中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行、中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行签订《募集资金三方监管协议》，但因公司用于补
充 流 动 资 金 的 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 翔 安 支 行 募 集 专 户
（129240100100339649）已使用完毕，公司办理相应的销户手续，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止；根据公司同意使用超募资金 9,000 万元用于健康家电研发孵化中心建设项目事项，公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2022 年 3 月与中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，但因“健康家电研发孵化中心建设项目”变更实施地点，不再作为超募项目，该三方监管协议亦予以终止；根据公司同意募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”增加全资子公司泉州格兰浦模塑科技有限公司作为共同实施主体，公司及其子公司泉州唯科健康产业有
限公司、泉州格兰浦模塑科技有限公司于 2023 年 12 月与保荐机国金证券股份有限公司、监管银行招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《募集资金管理办法》，公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，公司项目部门对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督，并建立项目档案。公司财务部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 889,380,974.50 元，其中
银行活期存款余额为 49,380,974.50 元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为840,000,000.00 元。募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序 开户单位 开户 银行账号 存储 存储余额
号 银行 方式
592906497510616 对公智能通 456,226.38
厦门唯科模塑科 知存款
技股份有限公司 对公智能通
招商银行 592906497510556 知存款 673,192.37
1 股份有限
泉州唯科健康产 公司厦门
业有限公司 嘉禾支行 592907600510101 协定存款 22,997,465.90
泉州格兰浦模塑 592908929410002 活期存款 0.00
科技有限公司
中国建设 35150198020109966666 协定存款 14,027,688.40
厦门唯科模塑科 银行股份
2 技股份有限公司 有限公司
厦门城市 35150198020109988888 协定存款 3,801,851.10
建设支行
中国农业 40389001040030370 协定存款 4,755,713.18
厦门唯科模塑科 银行股份
3 技股份有限公司 有限公司
厦门马巷 40389001048886666 协定存款 913,769.39
支行
4 厦门唯科模塑科 兴业银行 129240100100335425 协定存款 1,755,067.78
技股份有限公司 股份有限
公司厦门
翔安支行 129240100100339649 注 1 协定存款 ——
合计 49,380,974.50
注 1：兴业银行股份有限公司厦门翔安支行银行账号（129240100100339649）已于 2023
年 7 月 14 日销户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买银行理财产品尚未赎回的
明细如下：
单位：万元
序 委托方 受托方 产品名称 类型 金额 起始日 截止日
号
厦门唯科模塑 中国农业银行 2023 年第 6 期公
1 科技股份有限 股份有限公司 司类法人客户人 保本保 20,000 2023 年 1 2024年1月
公司 厦门马巷支行 民币大额存单产 收益 月 20 日 20 日
品
2026年2月
厦门唯科模塑 中国农业银行 2023 年第 10 期公 8 日(可于
2 科技股份有限 股份有限公司 司类法人客户人 保本保 2,000 2023 年 3 到期前转
公司 厦门马巷支行 民币大额存单产 收益 月 8 日 让，公司持
品 有期限不超
过 12 个月)
2026年2月
厦门唯科模塑 中国农业银行 2023 年第 10 期公 8 日(可于
3 科技股份有限 股份有限公司 司类法人客户人 保本保 2,000 2023 年 3 到期前转
公司 厦门马巷支行 民币大额存单产 收
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