五矿证券有限公司
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币
普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不
含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11
月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00 元。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
募集资金总额 573,117,480.00
减：券商坐扣承销费（含增值税） 42,514,828.79
项目 金额（元）
存入募集资金账户的金额 530,602,651.21
加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74
减：实际支付的发行费用 19,029,578.20
募集资金实际净额（注 1） 513,979,572.75
减：以前年度募投项目使用金额（注 2） 169,069,424.82
减：本年度募投项目使用金额（注 3） 104,837,560.94
减：超募资金永久补充流动资金金额 65,000,000.00
减：本年度使用闲置募集资金进行现金管理（注 4） 60,000,567.31
减：银行手续费 5,158.23
加：利息收入 27,390,216.09
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 142,457,077.54
注 1：募集资金实际净额 513,979,572.75 元，与募集资金应有净额
510,260,652.00 元，差异 3,718,920.75 元，原因如下：
公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元，公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。
注 2：以前年度募投项目使用金额 169,069,424.82 元，具体如下：
2023 年募投项目补充流动资金承诺投资总额为 100,000,000.00 元，募投项目
使用金额为 100,174,861.07 元，差异 174,861.07 元系专户利息收入投入募投项目所致；另深圳综合运营中心项目累计使用 68,894,563.75 元。
注 3：本年度募投项目使用金额 104,837,560.94 元，具体如下：
2024年将部分募集资金117,160,000.00元变更用于实施“算力集群服务项目”，本期实际投入募集资金 99,750,000.00 元；另本期使用超募资金支付深圳综合运营中心项目 5,087,560.94 元。
注 4：报告期末，公司使用 60,000,567.31 元闲置募集资金进行现金管理，其
中 10,000,000.00 元于 2024 年 12 月 30 日转出至中信银行理财专用结算账户，实
际购买定存日期为 2025 年 1 月 2 日。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的余额如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注
中国建设银
行股份有限 用于补充流动资金事项的募集资金存储
公司汕头市 44050165090100001169 - 和使用，已于 2022 年 9 月销户。
分行
中国银行股 用于大数据应用技术中心建设项目的募
份有限公司 集资金存储和使用，已于 2023 年 8 月销
汕头金园支 647075080908 -
行 户。
交通银行汕 用于部分超募资金的存储和使用，已于
头黄山支行 445006110013000173838 - 2023 年 9 月销户。
中国工商银
行股份有限 用于营销服务体系升级建设项目的募集
公司汕头安 2003020329200303976 - 资金存储和使用，已于2023年9月销户。
平支行
兴业银行股 原用于智慧城市综合解决方案升级项目
份有限公司 的募集资金存储和使用；该项目已终止
391680100100070838 2,125,647.05 实施并部分资金变更用于算力集群服务
汕头分行 项目建设，剩余资金尚未决定用途。
兴业银行股
份有限公司 391680100100071049 99,254,531.65 用于部分超募资金的存储和使用。
汕头分行
广东华兴银
行股份有限 用于深圳综合运营中心项目的募集资金
公司深圳后 210000236161 23,666,898.84 存储和使用。
海支行
兴业银行汕 用于算力集群服务项目的募集资金存储
头分行营业 391680100100165876 17,410,000.00 和使用
部
合计 142,457,077.54
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
1、募集资金三方监管协议的签署情况
公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资金采用专户存储制度。
2021 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”“保荐机构”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 8 月 2 日，经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次
会议，并经 2023 年 8 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公
司变更原募投项目“数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”资金用途，用于建设“深圳综合运营中心项目”，实施主体由公司变更为全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）。互联精英设立募集资金专项账户，并与公司、广东华兴
