证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-037
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等规定，将上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“毓恬冠佳”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1581 号）同意注册，公司公开发行 2,195.8700 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币28.33 元，募集资金总额人民币 62,209.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,857.13 万元后，募集资金净额人民币 55,351.87 万元。
上述募集资金于 2025 年 2 月 26 日划至公司指定账户，已经上会会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海毓恬冠佳科技股份有限公司验资报告》（上会师报字(2025)第 0924 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额（万元）
募集资金总额 62,209.00
减：发行费用 6,857.13
募集资金净额 55,351.87
减：置换自筹资金预先投入募投项目金额（不含使用募集 11,968.14
资金置换先期已支付发行费用金额）
减：上市后直接投入募投项目金额 7,272.11
其中：毓恬冠佳新厂房注 1 52.30
汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目 -
汽车电子研发建设项目 -
补充流动资金项目 7,219.81
加：银行利息及理财收入扣减手续费金额 240.87
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 36,352.49
减：暂时闲置募集资金用于购买理财产品余额 8,400.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 27,952.49
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 29,158.61
差异 注 2 1,206.12
注 1：存放于募投项目实施主体上海毓恬冠佳汽车科技有限公司（以下简称“汽车科
技”）之四方监管账户中暂未支付的资金 57.73 万元。
注 2：结余募集资金差异系预先投入到募集资金投资项目的自筹资金中尚有 1,192.27 万
元暂未置换（2025 年 7 月 2 日已完成置换）以及发行费用中尚有 13.85 万元印花税暂未支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规则、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司已制定《上海毓恬冠佳科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。报告期内，公司严格按《募集资金管理制度》的规定落实募集资金专户存储、使用、管理与监督等事项，《募集资金管理制度》执行有效。
（二）募集资金的存储与监管情况
报告期内，公司对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，保证募集资金专款专用，募集资金存储于经董事会审议批准的专户，募集资金使用时履行相应审批程序。
公司、公司全资子公司汽车科技分别开立如下募集资金专用账户，募集资金
专用账户截至 2025 年 6 月 30 日的具体情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 截至 2025 募集资金
序号 开户主体 开户银行 银行账号 金额 年 6 月 30 运用
日余额
1 上海毓恬冠佳科 上海农商银 501310010 9,722.31 26.53 补充流动
技股份有限公司 行盈中支行 25147479 资金
2 上海毓恬冠佳科 上海农商银 501310010 31,285.8 20,537.08 毓恬冠佳
技股份有限公司 行盈中支行 25183359 4 新厂房
3 上海毓恬冠佳科 兴业银行上 216500100 8,471.24 118.40 汽车电子
技股份有限公司 海金桥支行 100195718 研发建设
民生银行上 汽车车顶
4 上海毓恬冠佳科 海长三角一 649282389 8,374.98 8,418.86 系统及运
技股份有限公司 体化示范区 动部件新
支行 技术研发
5 上海毓恬冠佳汽 上海农商银 501310010 0.00 57.73 毓恬冠佳
车科技有限公司 行盈中支行 34567684 新厂房
合计 —— —— —— 57,854.3 29,158.61 ——
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注 1：账号“50131001025147479”的募集资金专用账户中，包含部分未支付的发行费用
（印花税）13.85 万元。
注 2：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，由四舍五入造成。
2025 年 3 月，公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）
分别与兴业银行股份有限公司上海金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行（上海农商银行盈中支行上级管辖行）、中国民生银行股份有限公司上海分行（中国民生银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行上级管辖行）签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司汽车科技、国泰海通与上海农村商业银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。
前述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存
在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的
规定行使权利、履行义务。
（三）闲置募集资金现金管理情况
2025 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 39,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 8,400 万
元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 签约方 产品名称 起息日 到期日 购买金额 期末余额
兴业银行 兴业银行企业金融
1 上海金桥 人民币结构性存款 2025-6-20 2025-9-4 8,400 8,400
支行 产品
合计 8,400 8,400
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表 1：上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,968.14 万元和已预先支付发行费用的
