证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-103
国能日新科技股份有限公司
关于对外投资进展暨签署进一步投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）基于发展
战略及经营规划，于 2025 年 4 月 29 日与西藏东润数字能源有限公司（以下简称
“西藏东润”或“标的公司”）、林芝鼎孚创业投资管理有限公司（以下简称“林芝鼎孚”）、北京东润众合科技中心（有限合伙）（以下简称“东润众合”）、北京东润众腾科技中心（有限合伙）（以下简称“东润众腾”）、北京东润众盛科技中心（有限合伙）（以下简称“东润众盛”）、赵怀英签署《关于投资西藏东润数字能源有限公司之框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟以自有资金认购西藏东润新增的注册资本。其中，首笔增资款为 6,250 万元，取得西藏东润 20%的股权；待后续投资条件进一步成熟后预计将以现金增资的方式进一步取得西藏东润不少于 5%且不高于 13%的股权。综上，若本次交易顺利完成，公司预计持有西藏东润的股权比例将不低于 25%且不高于 33%。前述事项已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议分别审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟对外投资暨签署框架协议的公告》（公告编号：2025-053）。
公司于 2025 年 6 月 17 日与西藏东润、林芝鼎孚、东润众合、东润众腾、东
润众盛、赵怀英签署《关于西藏东润数字能源有限公司的投资协议》，公司以自有资金 6,250 万元认购西藏东润新增的注册资本并持有其 20%的股权，相关工商登记事项已经完成。前述事项已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事
会第十四次会议分别审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 16 日及
2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资进
展暨签署投资协议的公告》（公告编号：2025-066）、《关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-070）。
二、进展情况
按照各方已签署《框架协议》的相关约定，公司于首次投资事项完成后对西藏东润及其合并报表范围内主体开展详细尽职调查工作，在此期间投资方林芝鼎孚、深圳九孚投资管理有限公司（以下简称“深圳九孚”）基于对目标公司未来发展前景的看好，通过现金方式合计向西藏东润增资 4,000 万元，认购新增注册资本 3,289.28 万元，对应 11.3476%的股权。公司已召开总经理办公会对该投资事项放弃优先购买权并签署了相关投资协议。西藏东润的注册资本由 25,697.50万元增加至 28,986.78 万元，公司对西藏东润的持股比例由 20%下降至 17.73%。
截至本公告日，公司对西藏东润及其合并报表范围内主体的详细尽职调查工作已经完成。公司拟与西藏东润、林芝鼎孚、深圳九孚、东润众合、东润众腾、东润众盛、赵怀英及海南金源智汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南金源”）共同签署《关于西藏东润数字能源有限公司的投资协议》（以下简称“投资协议”），公司以自有资金 4,253.33 万元认购西藏东润新增的 3,497.60 万元注册资本，本次投资完成后公司将持有西藏东润 25%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理审议权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对手方基本情况
1、深圳九孚投资管理有限公司
（1）公司类型：有限责任公司
（2）统一社会信用代码：91440300MA5D9B373Q
（3）注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18 号前海香缤大厦 1110 号-A53
（4）法定代表人：何冬莉
（5）注册资本：1,000 万元人民币
（6）经营范围：投资管理。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
2、海南金源智汇投资合伙企业（有限合伙）
（1）公司类型：有限合伙企业
（2）统一社会信用代码：91460000MAEU3Q5W0L
（3）注册地址：海南省三亚市吉阳区学院路 1 号恒大御府写字楼 1 号楼 12
楼 12F 房 F10 号
（4）执行事务合伙人：刘志刚
（5）注册资本：100 万元人民币
（6）经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；建设工程施工（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；半导体照明器件销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；信息系统集成服务；工程管理服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。
3、本次投资事项中其余交易对手方的基本情况与此前披露的信息保持一致，故相关基本情况在本公告中将不再重复赘述。具体内容详见公司于 2025 年 4 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨签署框架协议的公告》（公告编号：2025-053）。
经公司查询确认，上述交易对方与公司控股股东和实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，上述交易对方不是失信被执行人。
四、投资标的的基本情况
1、公司名称：西藏东润数字能源有限公司
2、统一社会信用代码：91540195MAD3J6LK0M
3、法定代表人：赵怀英
4、注册资本：28,986.78 万元人民币
5、注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道 24 号海亮世纪新城南岸
天都 11 期 21 幢 1 单元 3 层 315 号
6、营业期限：2023 年 11 月 13 日至无固定期限
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：一般项目：软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；对外承包工程；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；家用电器销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）
9、主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日（未审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 44,625.47 46,692.54
负债总额 20,065.05 34,128.36
净资产 24,560.42 12,564.18
项目 2025 年 1 月-6 月（未审计） 2024 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入 9,032.52 7,767.39
利润总额 1,177.07 1,878.77
净利润 1,523.24 1,530.52
10、西藏东润不属于失信被执行人，本次交易不构成关联交易。
五、本次交易定价
截至《投资协议》签订前，标的公司的注册资本为 28,986.78 万元。本轮投资中，投资方将以 6,763.33 万元投资款认购标的公司新增的 5,561.62 万元注册资本，折合约 1.2161 元/注册资本,本次交易定价与前次增资价格持平。其中，公司将以 4,253.33 万元投资款认购标的公司新增的 3,497.60 万元注册资本。
本次交易定价遵循市场原则，基于对标的公司的技术情况、市场前景等进行综合判断，并参考前次增资定价情况，经交易各方充分协商确定。本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害中小股东利益的情形。
六、投资协议的主要内容
（一）投资协议签署主体
1、国能日新科技股份有限公司
2、林芝鼎孚创业投资管理有限公司
3、深圳九孚投资管理有限公司
4、海南金源智汇投资合伙企业（有限合伙）
5、北京东润众合科技中心（有限合伙）
6、北京东润众腾科技中心（有限合伙）
7、北京东润众盛科技中心（有限合伙）
8、赵怀英
9、西藏东润数字能源有限公司
其中，林芝鼎孚、国能日新、海南金源、东润众盛合称“投资人”；林芝鼎孚在首次增资时已持有的标的公司注册资本范围内与东润众合、东润众腾、东润众盛及赵怀英合称“原股东”。
（二）交易安排
投资人以 6,763.33 万元投资款认购标的公司新增的 5,561.62 万元注册资本，
投资款中超出新增注册资本的 1,201.71 万元计入资本公积。其中：国能日新投资
4,253.33 万元认购标的公司新增注册资本 3,497.60 万元；林芝鼎孚投资 1,000 万
元认购标的公司新增注册资本 822.32 万元；海南金源投资 1,500 万元认购标的公司新增注册资本 1,233.48 万元；东润众盛投资 10 万元认购标的公司新增注册资本 8.22 万元。
本次交易完成前后，标的公司的股权结构如下：
增资前 增资后
序号 股东 认缴注册资本 股权比例 认缴注册资本 股权比例
（万元） （万元）
1 林芝鼎孚 14,343.31 49.48% 15,165.63 43.90%
2 深圳九孚 1,644.64 5.67% 1,644.64 4.76%
3 东润众合 304.77 1.05% 304.77 0.88%
4 东润众盛 1,459.19 5.03%
