非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年度
编制单位：天力锂能集团股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上 上市公司 2024年度占用累计 2024 年度占
非经营性资金占 资金占用方名 市公司的关 核算的会 2024 年期初 发生金额 用资金的利 2024年度偿还累计 2024 年期末 占用形成原 占用性质
用 称 联关系 计科目 占用资金余额 （不含利息） 息 发生金额 占用资金余额 因
（如有）
资金拆借以
控股股东、实际控 王瑞庆 控股股东、实 其他应收 10,000,000.00 813,500.00 10,813,500.00 及王瑞庆偿 非经营性占用
制人及其附属企 际控制人 款 付资金占用
业 利息
非经营性占用
小 计 - - - 10,000,000.00 813,500.00 10,813,500.00 -
前控股股东、实际
控制人及其附属 非经营性占用
企业
小 计 - - - -
其他关联方及其 新乡市新阳光 实际控制人
附属企业 电池材料有限 直系亲属控 预付账款 26,000,000.00 26,000,000.00 资金拆借 非经营性占用
公司 制之公司
小 计 - - - 26,000,000.00 26,000,000.00 -
总 计 - - - 36,000,000.00 813,500.00 36,813,500.00 -
往来方与上 上市公司 2024年度往来累计 2024 年度往 往来性质（经营性
其它关联资金往 资金往来方名 市公司的关 核算的会 2024 年期初 发生金额 来资金的利 2024年度偿还累计 2024 年期末 往来形成原 往
来 称 联关系 计科目 往来资金余额 （不含利息） 息 发生金额 往来资金余额 因 来、 非经营性往
（如有） 来 ）
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
上市公司的子公 安徽天力锂能 应收账款 8,259,006.93 196,792,538.52 177,976,674.49 27,074,870.96 销售款 经营性往来
司及其附属企业 有限公司 全资子公司 预付账款 153,015,939.63 153,015,939.63 采购款 经营性往来
其他应收 291,100,275.06 168,487,992.45 315,365,526.61 往来款 非经营性往来
款 144,222,740.90
新乡市新天力 其他应收 400,110,613.36 228,403,589.78 往来款 非经营性往来
锂电材料有限 全资子公司 款 171,707,023.58
公司 预付账款 8,481,740.90 8,430,277.56 51,463.34 采购款 经营性往来
应收账款 238,903,589.78 238,903,589.78 销售款 经营性往来
四川天力锂能 应收账款 140,614,485.66 134,392,309.26 6,222,176.40 销售款 经营性往来
有限公司 全资子公司 其他应收 92,332,742.65 255,068,435.67 139,700,662.41 往来款 非经营性往来
款 207,700,515.91
河南新天力循 其他应收 544,793,556.19 521,357,492.45 686,419,436.17 往来款 非经营性往来
环科技有限公 全资子公司 款 379,731,612.47
司 应收账款 151,952,137.35 151,952,137.35 销售款 经营性往来
深
