证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-023
浙江中科磁业股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额
为 912,580,000.00 元，扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净
额为 824,827,137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 29 日全部到位并存放于
公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 912,580,000.00
减：发行费用 87,752,862.12
募集资金净额（含超募资金） 824,827,137.88
减：以前年度直接投入募投项目金额 338,285,104.98
减：本年度直接投入募投项目金额 143,819,309.73
减：累计超募资金永久补充流动资金 56,850,439.78
加：已支付未置换的发行费用 5,452,484.73
加：募集资金专项账户、理财产品专用结算账户的利 31,306,521.07
息收入及理财收益扣除手续费后净额
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 322,631,289.19
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 538,954,854.49
元。其中，以前年度对募集资金投资项目投入 393,945,628.33 元，本年度对募集
资金投资项目投入 145,009,226.16 元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为
322,631,289.19 元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。募集资金到账后，公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行
签订了《募集资金三方监管协议》；公司经 2024 年 6 月 11 日召开的第二届董事
会第十五次会议审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管
协议的议案》后，于 2024 年 7 月 8 日与保荐机构及宁波银行股份有限公司金华
东阳支行和中信银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》；
公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》后，于 2024 年 12 月 27 日与
保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行、宁波银行股份有限公司金华东阳支行、中信银行股份有限公司金华分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资
金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
1、活期存款账户：
募集资金专项账户 账号 余额（元）
中国农业银行股份有限公司东阳影视城支行 19636701041413134 473,640.89
宁波银行股份有限公司金华东阳支行 86025688267415391 4,525,532.05
中信银行股份有限公司金华东阳支行 8110801083441313134 27,630,866.01
合计 32,630,038.95
2、理财产品账户：
理财产品专项账户 产品名称 余额（元）
中信证券(宁波 31736789) 固收增利系列 1295 期收益凭证 50,000,000
中信证券(宁波 31736789) 安泰保盈系列 854 期收益凭证 15,000,000
中信证券(宁波 31736789) 安泰保盈系列 855 期收益凭证 15,000,000
中信证券(中信 31741391) 信智锐盈系列 314 期收益凭证 10,000,000
中信证券(中信 31741391) 信智安盈系列 1858 期收益凭证 10,000,000
中信证券(宁波 31736789) 安泰保盈系列 991 期收益凭证 20,000,000
中信证券(宁波 31736789) 固收增利系列 1506 期收益凭证 20,000,000
中信证券(宁波 31736789) 固收增利系列 1507 期收益凭证 50,000,000
中信证券(宁波 31736789) 节节升利系列 3827 期收益凭证 30,000,000
宁波银行 大额存单 r0220246918019091 30,000,000
宁波银行 大额存单 6202407629 10,000,000
中信银行 大额存单 240193 期 30,000,000
合计 290,000,000
3、理财产品专用结算账户：
理财产品专项账户 账号 余额（元）
中信证券 31741391 0.19
中信证券 31736789 1,250.04
财通证券 67076699 0.01
合计 1,250.24
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1：募集资金使用
情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的用途、实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，在使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。本次额度生效后，公司第二届董事会第十六次会议审议通过的部分闲置募集资金现金管理额度将自动失效。
本报告期内，公司共取得现金管理收益 186.24 万元，已到期赎回的本金和
收益均已归还至募集资金专户。截至 2025 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金投
资的理财产品中尚有 29,000.00 万元未到期。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,482.71 万元，其中超募资
金总额为 45,924.75 万元。公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第九次
会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将公司募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产20000吨节能电机磁瓦及年产 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，并将前述项目的募集资金投资总额调整为 69,639.41 万元
