证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-004
广州华研精密机械股份有限公司
关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）（》深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计
募集资金 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29
万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，公司本次募集资金净额为 67,715.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-111 号）。
注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021 年用自有资金支付
与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,731.89 万元，2022 年使用募集资金置换了此预付外部费用。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
坐扣保荐及承销费后的募集资金 A 70,447.29
项目投入 B1 20,212.53
手续费支出 B2 3.07
截至期初累计发生额 利息收入净额 B3 2,411.11
置换预付与发行权益性
证券直接相关的外部费 B4 2,731.89
用
项目投入 C1 4,977.78
手续费支出 C2 0.51
本期发生额 利息收入净额 C3 905.80
置换预付与发行权益性
证券直接相关的外部费 C4 0
用
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 25,190.31
手续费支出 D2=B2+C2 3.58
利息收入净额 D3=B3+C3 3,316.91
置换预付与发行权益性
证券直接相关的外部费 D4=B4+C4 2,731.89
用
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 45,838.42
实际结余募集资金 F 45,838.42
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限 36028866291002
公司广州增城开发区支 05470 20,548,719.95 募集资金专户
行
中国工商银行股份有限 36028866291002
公司广州增城开发区支 05594 16,675,311.26 募集资金专户
行
招商银行股份有限公司 99901677691090 24,000,618.13 募集资金专户
广州环市东路支行 8
招商银行股份有限公司 99901677691061 104,101,146.74 募集资金专户
广州环市东路支行 8
小 计 165,325,796.08
招商银行股份有限公司 99901677691061 140,000,000.00 结构性存款
广州环市东路支行 8
粤开证券股份有限公司 790300023366 50,482,310.61 募集资金现金管理专户
中信证券股份有限公司 887032000076 102,576,079.54 募集资金现金管理专户
小 计 293,058,390.15
合 计 458,384,186.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2024 年 3 月 5 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议，通过了《关于继续使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。
超募资金金额为 37,108.61 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金除进行现金管理
29,200 万元外尚余资金 7,908.61 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 募集资金项目中有 3,096.13 万元用于补充流动资金，对于该部分资金无法单独对
其核算效益；
2. 研发中心建设项目系通过引进先进的软硬件设备，吸引专业人才，并进行产品研发和进一步优化升级，提升公司各类产品的生产效率和性能，建立数据库和搭建信息化平台，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
(四) 节余募集资金使用情况
公司结项的募投项目均已顺利建设完成，并达到预定可使用状态。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目成本费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用，形成资金节余。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司“高速多腔模具扩产建设项目”已达到预定可使用状态，
募投项目结项，募集资金账户余额 1,667.53 万元，其中待支付给供应商金额 200.76 万元，预计节余资金 1,466.77 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，募投项
目结项，募集资金账户余额 2,400.06 万元，其中待支付给供应商金额 458.66 万元，预计节余资金 1,941.40 万元。
(五) 募集资金使用其他说明
本公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审
议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2025 年 3 月 4 日，前述现金管理有效期到期，公司未再新增现金管理，但仍存在现金
管理有效期内购买的尚未到期的理财产品，具体情况如下：
