证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-029
广东瑞德智能科技股份有限公司
关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）于2024年4月18日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将公司首次公开发行股票的募集资金余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款协议，协定存款额度不超过43,000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]205 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。
募集资金已于 2022 年 4 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况
已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日出具的《验资报告》
（众会字[2022]第 03186 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 安徽瑞德生产基地建设项目 26,871.77 26,871.77
2 瑞德智能总部基地技改项目 12,762.07 12,762.07
3 研发中心升级建设项目 5,608.55 5,608.55
4 补充营运资金项目 4,000.00 4,000.00
合计 49,242.39 49,242.39
注：安徽瑞德指安徽瑞德智能科技有限公司，以下简称“安徽瑞德”。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元，扣除前
述募集资金投资项目需求后，公司超额募集资金为人民币 23,429.76 万元。
二、募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集资金 截至 2023 年 12 截至 2023年
募投项目名称 承诺投资金额 金额 月 31日累计投入 12 月 31 日投
金额 资进度
承诺投资项目
安徽瑞德生产基地建 26,871.77 26,871.77 13,602.49 50.62%
设项目
瑞德智能总部基地技 12,762.07 12,762.07 5,068.95 39.72%
改项目
研发中心升级建设项 5,608.55 5,608.55 2,422.80 43.20%
目
补充营运资金项目 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00%
承诺投资项目小计 49,242.39 49,242.39 25,094.24 50.96%
超募资金投向
暂未确定投向 16,429.76 16,429.76 0 0.00%
补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00%
超募资金投向小计 23,429.76 23,429.76 7,000.00 29.88%
合计 72,672.15 72,672.15 32,094.24 44.16%
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 43,312.31 万元（含利息收入扣
除银行手续费的净额）以协定存款方式存放在募集资金专户。由于募集资金投 资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资 金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金利用效率、增加股东回报， 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，
值增值，保障全体股东利益。
三、募集资金余额继续以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高资金使用效率、增加存款收益、保护投资者权益，在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，公司及子公司将募集资金余额继续以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，协定存款额度不超过 43,000 万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
公司及子公司将募集资金余额继续以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司及子公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
四、投资风险及风险控制措施
公司及子公司将募集资金余额继续以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
本次募集资金余额继续以协定存款方式存放，是在确保募投项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常资金正常周
转和募集资金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展。本次募集
资金余额继续以协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资
金收益，符合公司及全体股东的利益。
六、决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将公司首次公开发行股票的募集资金余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款协议，协定存款额度不超过43,000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额继续以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，监事会一致同意公司及子公司将募集资金余额继续以协定存款方式存放的事项。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次公司及子公司将募集资金余额继续以协定存款方式存放，有利于公司及子公司提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意公司及子公司将募集资金余额继续以协定存款方式存放的事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将募集资金余额继续以协定存款方式存放的事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见，履行了必要的程序。公司及子公司继续将募集资金余额以协定存款方式存放的事项有利于提高资金使用效率，增加存款收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目
的正常实施，符合公司和全体股东的利益。
公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
保荐机构对公司本次将募集资金余额继续以协定存款方式存放的事项无异议。
六、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.第四届监事会第九次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4.国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有限公司募集资金余额继续以协定存款方式存放的核查意见。
特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
2024年4月22日
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