证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-112
湖南军信环保股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等监管要求及湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“军信股份”）《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了2025年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币
2,378,915,400.00 元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人
民币 2,265,131,629.80 元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360 号）。
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币2,149,030,830.58元（含募集资金专户 销户结息余额永久补流的资金），以前年度已使用金额为2,148,874,252.30元，本报告期使用 金额156,578.28元。募集资金账户余额计人民币6,864,513.72元（其中包含募集资金产生的利 息收入扣除手续费净额合计人民币5,363,715.16元，以及闲置募集资金理财收益5,399,999.34 元，不含120,000,000.00元的闲置募集资金理财）。
注：验资报告披露发行费用为 113,785,185.29 元，与上述发行费用差异 1,415.09 元，原
因是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少 1,415.09 元。
2、向特定对象发行股份募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 29 日下发的《关于同意湖南军信环保股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]1105 号)核准，公司于
2024 年 12 月向特定对象发行人民币普通股 48,017,606 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
每股人民币 16.00 元，募集资金总额为人民币 768,281,696.00 元，扣除含税承销费用共计
24,213,165.93 元后，募集资金实际到账金额 744,068,530.07 元，上述募集资金已于 2025 年 1
月 6 日全部存入公司募集资金专项账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环业字[2025]1100002 号”《验资报告》审验确认。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股份募集配套资金累计使用募集资金人民
币 744,617,158.86 元（含募集资金专户销户结息余额永久补流的资金）。募集资金已按规定用途使用完毕并办理了募集资金专户注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
（1）首次公开发行股票募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2022年4月22日，公司及子公司湖南浦湘环保能源有限公司在中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（2）向特定对象发行股份募集配套资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别在中信银行股份有限公司长沙梅溪湖支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行设立了募集资金专项账户，并分别与前述募集资金专项账户开户银行及独立财务顾问中信证券签署了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
（1）截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
公司名称 银行名称 银行账号 余额（元） 资金用途
长沙市城市固体废弃物处理
湖南军信环保 中国工商银行股份 场灰渣填埋场工程项目、湖南
股份有限公司 有限公司长沙司门 1901100619200057097 126,864,513.72 军信环保股份有限公司技术研
口支行 发中心建设项目、补充流动资
金、支付发行费用
湖南军信环保 中国工商银行股份
股份有限公司 有限公司长沙司门 1901100619200057124 已销户
口支行 长沙市污水处理厂污泥与生
活垃圾清洁焚烧协同处置二期
湖南浦湘环保 中国工商银行股份 工程项目
能源有限公司 有限公司长沙司门 1901100619200056993 已销户
口支行
湖南军信环保 中国建设银行股份 支付现金对价项目、补充流
股份有限公司 有限公司长沙华兴 43050176363600002025 已销户 动资金项目、中介机构费用及
支行 相关税费
湖南军信环保 中信银行股份有限
股份有限公司 公司长沙梅溪湖支 8111601012900759054 已销户 支付现金对价项目
行
合计【注】 126,864,513.72
注：（1）募集资金尚未使用的资金余额116,100,799.22元与募集资金账户余额126,864,513.72元之间的
差异系公司收到的银行利息收入扣除手续费净额与使用闲置募集资金购买理财产品所致。
（2）公司部分募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为便于募集资金专户管理，公司
分别于 2022 年 11 月 18 日、2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 7 日对相应的募集资金专户办理了注销手续，并将结息
余额分别转入公司及子公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日、
2025 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告
编号：2022-060）、《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-022）。
（2）本报告期募集资金使用和结余情况
1）首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
报告期内，公司直接使用募集资金用于募投项目 15.66 万元，具体情况详见附件。募集资金累
计使用和结余具体情况如下：
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 2,378,915,400.00
2、加：利息收入 5,367,332.71
3、加：闲置募集资金理财收益 5,399,999.34
4、减：已支付发行费 113,783,770.20
5、减：投入募投项目的金额 2,149,030,830.58
6、减：账户管理费及手续费 3,617.55
截至2025年6月30日募集资金余额 126,864,513.72
其中（1）活期存款余额 6,864,513.72
（2）理财产品余额 120,000,000.00
2）向特定对象发行股份募集配套资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司直接使用募集资金用于募投项目744,440,436.00元，累计使用 744,617,158.86元（含募集资金专户销户结息余额永久补流的资金）募集资金。募集资金已按 规定用途使用完毕并办理了账户注销手续。募集资金累计使用和结余
