证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-072
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况
1、 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 2
日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“亚康股份”）向社会公开发行人民
币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021
年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额人
民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集
资金净额人民币 370,577,358.45 元。该募集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》审验。
2、 以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额
截至2025年6月30日，本公司公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集资金251,615,938.95元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金251,615,938.95元，本报告期内无募投项目使用募集资金；尚未使用的募集资金余额为121,051,169.39元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为120,000,000.00元，募集资金存款账户余额为1,051,169.39元。募集资金使用情况具体如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 428,800,000.00
减：发行费用 58,222,641.55
募集资金净额 370,577,358.45
减：以前年度已使用的募集资金金额 251,615,938.95
减：本报告期使用的募集资金金额 -
减：募投项目节余资金永久补充流动资金金额 37,042.25
其中：本报告期募投项目节余资金永久补充流动资 -
金金额
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 342,427.85
其中：本报告期募集资金利息收入扣除手续费净额 2,469.93
加：募集资金现金管理投资产品收益 1,784,364.29
其中：本报告期募集资金现金管理投资产品收益 -
尚未使用的募集资金余额 121,051,169.39
减：募集资金现金管理投资理财产品净额
闲置募集资金暂时补充流动资金净额 120,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日 募集资金专户余额 1,051,169.39
（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司第一届董事会第十八次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议，并经深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第84次会议审议同意以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2023〕222号《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司向不特定对象公开发行A股可转换公司债券2,610,000张，每张面值为人民币100元。截至2023年3月27日止，本公司实际已发行A股可转换公司债券261万张，募集资金总额人民币261,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币10,437,377.35元（含置换自有资金列支的发行费用），实际募集资金净额人民币250,562,622.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金实收情况进行了审验，并于2023年3月27日出具大信验字[2023]第1-00016号《验资报告》验证。
2、 以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额
截至2025年6月30日，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目累计使用募集资金94,476,099.03元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金94,476,099.03元，本报告期内无募投项目使用募集资金；尚未使用的募集资金余额为158,474,424.87元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为158,000,000.00元，募集资金存款账户余额为474,424.87元。募集资金使用情况具体如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 261,000,000.00
减：发行费用 10,437,377.35
其中：以募集资金置换已支付发行费用 4,257,577.35
募集资金净额 250,562,622.65
减：以前年度已使用的募集资金金额 94,476,099.03
减：本报告期使用的募集资金金额 -
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 280,781.02
其中：本报告期募集资金利息收入扣除手续费净额 239.76
加：募集资金现金管理投资产品收益 2,107,120.23
其中：本报告期募集资金现金管理投资产品收益 -
尚未使用的募集资金余额 158,474,424.87
减：募集资金现金管理投资理财产品净额 -
闲置募集资金暂时补充流动资金净额 158,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日 募集资金专户余额 474,424.87
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上
市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进
行了规定。该《管理及使用制度》于 2020 年 6 月 13 日经本公司第一届董事会第
六次会议审议通过。2022 年 4 月，本公司对《管理及使用制度》进行了修订，经
修订后的《管理及使用制度》于 2022 年 4 月 21 日经本公司第一届董事会第十六
次会议审议通过，并于 2022 年 5 月 13 日经本公司 2021 年年度股东大会审议通过。
本公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
1、首次公开发行 A 股普通股票募集资金监管协议情况
（1）国信证券督导期间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602 号），本公司于 2021 年10 月 18 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于深圳证券交易所上市。本公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构，根据证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，国信证
券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。
2021 年 11 月 1-10 日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人
国信证券先后与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》。
（2）安信证券/国投证券督导期间
本公司于 2022 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十三次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据本次发
名为“国投证券股份有限公司”，更名后简称变更为“国投证券”）担任保荐机构并与安信证券签订了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司与安信证券股份有限公司关于发行可转换公司债券之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，本公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。本公司持续督导机构由国信证券变更为安信
证券。本公司已于 2022 年 7 月 5 日与国信证券签订了《关于终止之协议书》、《关
于解除之协议书》，并于同日与安信证券签订了《持续督导协议书》，国信证券尚未完成的持续督导工作由安信证券承接。
2022 年 8 月 18 日，
