证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-024
张小泉股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 225,229,332.34 213,183,081.43 5.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,986,713.48 7,662,205.28 69.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 12,734,828.71 6,866,370.28 85.47%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,928,875.61 1,056,757.93 -1,418.08%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00%
加权平均净资产收益率 2.03% 1.15% 0.88%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 971,694,178.91 994,192,427.20 -2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 647,611,715.34 634,625,001.86 2.05%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 267,443.87
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和 1,130.12
金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 32,121.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,567.24
减：所得税影响额 25,038.92
少数股东权益影响额（税后） 204.48
合计 251,884.77 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目分析
单位：元
资产 期末数 上年年末数 变动率 原因
交易性金融资产 80,157,570.98 55,672,490.01 43.98%主要系使用暂时闲置资金购买银行理财产品所致
预付款项 9,529,714.24 6,024,625.17 58.18%主要系电商平台流量充值增加所致
在建工程 683,051.00 1,515,920.00 -54.94%主要系在建工程转固所致
短期借款 100,000.00 500,416.67 -80.02%主要系本期末未到期银行贷款余额减少所致
应付职工薪酬 14,591,013.18 22,402,101.80 -34.87%主要系向职工发放 2024 年度年终奖所致
应交税费 8,239,634.19 12,925,336.54 -36.25%主要系缴纳上年末已计提的税金所致
租赁负债 1,159,015.26 50,765.00 2,183.10%主要系部分租赁合同续签，未支付租赁付款额增加所致
（2）利润表主要变动项目分析
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动率 原因
财务费用 主要系银行存款利率同比下调以及暂时闲置资金同比减
-130,408.34 -245,554.92 46.89%少，本期利息收入同比下降所致
其他收益 1,206,164.22 843,780.99 42.95%主要系本期增值税加计抵减较多所致
公允价值变动收益（损 -39.45%主要系本期持有的大额可转让定期存单减少所致
失以“－”号填列） 431,224.14 712,137.43
信用减值损失（损失以 主要系本期末应收账款余额较期初下降，按账龄组合计
“-”号填列） 219,549.54 -535,472.82 141.00%提的坏账准备减少所致
资产减值损失（损失以 主要系经营活动中产生了部分滞销产品、瑕疵品等，公
“-”号填列） -720,816.88 -290,270.50 -148.33%司计提相应存货跌价准备增加所致
营业外收入 136,307.24 371,530.83 -63.31%主要系上期收到较多赔偿款所致
营业外支出 159,874.48 6,456.33 2,376.24%主要系本期支付税收滞纳金所致
所得税费用 2,622,794.46 4,090,597.02 -35.88%主要系本期子公司盈亏结构发生变化所致
（3）现金流量表主要变动项目分析
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动率 原因
经营活动产生的现金流 1,056,757.93 -1,418.08%主要系本期到期兑付银行承兑汇票增加所致
量净额 -13,928,875.61
投资活动产生的现金流 -329.65%主要系本期使用暂时闲置资金购买银行理财产品较多所致
量净额 -24,991,533.08 -5,816,735.58
筹资活动产生的现金流 95.97%主要系上期偿还银行短期借款较多所致
量净额 -1,548,957.75-38,468,925.76
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 9,498 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通
